中银证券精选行业股票A
中银证券精选行业股票A（代码 010892）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2021-01-20，当前基金经理为 林博程 陆莎莎。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.5185；截至 2026-06-30，最新净资产为 7.36亿。净值数据覆盖 2021-01-21 至 2026-10-12，共包含 1375 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.5124。
近252个交易日累计收益率为 -17.82%，年化收益率为 -17.82%，年化波动率为 45.35%，最大回撤为 -41.70%，Sharpe 比率为 -0.39，当前同类排名百分位为 34.62%。
近252个交易日累计收益 -17.82%，年化波动 45.35%，最大回撤 -41.70%，Sharpe -0.39。
成立以来累计收益为 -48.76%，最大回撤为 -69.04%，低点出现在 2025-04-08。
基金日收益中位数为 -0.09%，正收益日占比为 47.78%，约90%的日收益落在 -3.10% 至 +3.42% 之间。
成立以来正收益月份占比为 40.00%；表现最好的月份为 2025-08（+26.51%），表现最弱的月份为 2026-07（-35.15%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -11.37% | -17.82% | +54.78% |
| 年化收益率 | -21.44% | -17.82% | +24.41% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 54.37% | 45.35% | 43.68% |
| 最大回撤 | -41.70% | -41.70% | -41.70% |
| 平均回撤 | -15.51% | -10.45% | -10.54% |
| 下行波动率 | 39.66% | 32.88% | 29.59% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.39 | -0.39 | 0.56 |
| Sortino | -0.54 | -0.54 | 0.82 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.24 | -0.19 | -0.00 |
| 峰度 | 0.61 | 1.11 | 2.52 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.75，线性敏感度 Beta 为 1.47。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.94、科创50 0.90、中证1000 0.87；最低相关项为南华能化 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 7.36亿，较首个可用报告期变化 -62.36%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.68%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (32.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.42)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.47%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、电力设备，合计占股票持仓 68.86%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.42)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.42)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括华虹宏力、生益科技、兆易创新；退出股票包括胜宏科技、迈威生物、江波龙；延续持仓中对源杰科技增持最明显（3.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。