中银鑫新消费成长混合A
中银鑫新消费成长混合A（代码 010965）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2021-09-06，当前基金经理为 黄珺。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2448；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.98亿。净值数据覆盖 2021-10-08 至 2026-10-12，共包含 1187 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2499。
近252个交易日累计收益率为 +1.65%，年化收益率为 +1.65%，年化波动率为 30.94%，最大回撤为 -30.59%，Sharpe 比率为 0.05，当前同类排名百分位为 92.05%。
近252个交易日累计收益 +1.65%，年化波动 30.94%，最大回撤 -30.59%，Sharpe 0.05。
成立以来累计收益为 +24.99%，最大回撤为 -40.38%，低点出现在 2024-09-13。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.29%，约90%的日收益落在 -2.51% 至 +2.56% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.38%；表现最好的月份为 2025-08（+19.95%），表现最弱的月份为 2026-07（-28.77%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.62% | +1.65% | +80.12% |
| 年化收益率 | +7.37% | +1.65% | +34.21% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 37.30% | 30.94% | 30.43% |
| 最大回撤 | -30.59% | -30.59% | -30.59% |
| 平均回撤 | -12.77% | -8.74% | -6.72% |
| 下行波动率 | 26.63% | 22.39% | 20.85% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.20 | 0.05 | 1.12 |
| Sortino | 0.28 | 0.07 | 1.64 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.21 | -0.25 | -0.23 |
| 峰度 | 0.05 | 0.69 | 2.68 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数中度同步，相关系数为 0.73，线性敏感度 Beta 为 1.07。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.94、创业板指 0.89、上证指数 0.86；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.98亿，较首个可用报告期变化 -63.37%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.36%；其余主要配置为债券占 0.01%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (17.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+0.85)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 39.05%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、有色金属、建筑材料，合计占股票持仓 36.54%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+0.85)，最明显的负向暴露为Size (-0.68)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括厦门钨业、东威科技、三环集团；退出股票包括布鲁可、东方雨虹、金龙汽车；延续持仓中对华盛昌增持最明显（1.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。