博道消费智航A
博道消费智航A（代码 010998）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2021-05-07，当前基金经理为 刘兆阳。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.9331；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.69亿。净值数据覆盖 2021-08-06 至 2026-10-12，共包含 1252 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.9819。
近252个交易日累计收益率为 +0.24%，年化收益率为 +0.24%，年化波动率为 15.77%，最大回撤为 -13.79%，Sharpe 比率为 0.01，当前同类排名百分位为 92.72%。
近252个交易日累计收益 +0.24%，年化波动 15.77%，最大回撤 -13.79%，Sharpe 0.01。
成立以来累计收益为 -1.81%，最大回撤为 -38.54%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.04%，约90%的日收益落在 -1.66% 至 +1.80% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.56%；表现最好的月份为 2024-09（+19.42%），表现最弱的月份为 2024-01（-13.36%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -0.29% | +0.24% | +45.91% |
| 年化收益率 | -0.58% | +0.24% | +20.79% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 16.60% | 15.77% | 18.67% |
| 最大回撤 | -11.51% | -13.79% | -13.79% |
| 平均回撤 | -4.81% | -4.82% | -3.98% |
| 下行波动率 | 11.93% | 11.37% | 12.71% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.03 | 0.01 | 1.11 |
| Sortino | -0.05 | 0.02 | 1.64 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.22 | -0.36 | -0.18 |
| 峰度 | 1.00 | 1.96 | 12.40 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.93，线性敏感度 Beta 为 0.99。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.73、中证1000 0.73、沪深300 0.63；最低相关项为南华能化 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.69亿，较首个可用报告期变化 +9.56%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.65%；其余主要配置为债券占 5.16%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (33.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (-0.99)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 30.67%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、食品饮料、家用电器，合计占股票持仓 74.52%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.82)，最明显的负向暴露为IndustryMomentum (-0.99)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括迈瑞医疗、山西汾酒、泽璟制药；退出股票包括恒瑞医药、海天味业、复星医药；延续持仓中对伊利股份减持最明显（0.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。