鹏华安润混合A
鹏华安润混合A（代码 011073）属于 固收偏债型，成立于 2020-12-30，当前基金经理为 林艺杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0673；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.07亿。净值数据覆盖 2020-12-31 至 2026-10-12，共包含 1395 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1053。
近252个交易日累计收益率为 +2.73%，年化收益率为 +2.73%，年化波动率为 0.41%，最大回撤为 -0.18%，Sharpe 比率为 6.61，当前同类排名百分位为 98.64%。
近252个交易日累计收益 +2.73%，年化波动 0.41%，最大回撤 -0.18%，Sharpe 6.61。
成立以来累计收益为 +10.53%，最大回撤为 -9.40%，低点出现在 2022-04-26。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 58.14%，约90%的日收益落在 -0.35% 至 +0.34% 之间。
成立以来正收益月份占比为 67.61%；表现最好的月份为 2021-11（+3.03%），表现最弱的月份为 2022-04（-3.55%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.63% | +2.73% | +5.70% |
| 年化收益率 | +3.28% | +2.73% | +2.81% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.47% | 0.41% | 0.60% |
| 最大回撤 | -0.18% | -0.18% | -0.40% |
| 平均回撤 | -0.03% | -0.03% | -0.05% |
| 下行波动率 | 0.24% | 0.23% | 0.30% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 6.93 | 6.61 | 4.72 |
| Sortino | 13.40 | 12.06 | 9.39 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.11 | -0.24 | 1.92 |
| 峰度 | 1.36 | 1.96 | 16.54 |
基金日收益与固收偏债型同类指数中度同步，相关系数为 0.53，线性敏感度 Beta 为 0.42。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.83、信用债中高等级 0.38、信用债隐含高收益 0.16；最低相关项为恒生指数 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.07亿，较首个可用报告期变化 -28.35%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 109.02%。
截至 2022-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 食品饮料 (21.3%)；截至 2022-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (+0.72)；截至 2022-12-31，十大重仓股合计占基金净值 9.58%。
截至 2022-12-31，前三大行业为食品饮料、银行、医药生物，合计占股票持仓 41.22%。
最新一期最明显的正向风格暴露为IndustryMomentum (+0.72)，最明显的负向暴露为ShortTermReversal (-0.55)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括贵州茅台、中国平安、海康威视；退出股票包括建设银行、容知日新、华新建材；延续持仓中对腾讯控股减持最明显（1.1个百分点）；图中展示最近 8 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。