诺德品质消费
诺德品质消费（代码 011078）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2021-02-10，当前基金经理为 谢屹。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.6955；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.85亿。净值数据覆盖 2021-03-15 至 2026-10-12，共包含 1351 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.7117。
近252个交易日累计收益率为 -7.11%，年化收益率为 -7.11%，年化波动率为 14.53%，最大回撤为 -14.60%，Sharpe 比率为 -0.49，当前同类排名百分位为 96.03%。
近252个交易日累计收益 -7.11%，年化波动 14.53%，最大回撤 -14.60%，Sharpe -0.49。
成立以来累计收益为 -28.83%，最大回撤为 -50.88%，低点出现在 2024-09-13。
基金日收益中位数为 -0.04%，正收益日占比为 47.37%，约90%的日收益落在 -1.65% 至 +1.76% 之间。
成立以来正收益月份占比为 47.06%；表现最好的月份为 2024-09（+23.58%），表现最弱的月份为 2022-03（-13.83%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -6.13% | -7.11% | +30.46% |
| 年化收益率 | -11.88% | -7.11% | +14.22% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 14.39% | 14.53% | 19.51% |
| 最大回撤 | -12.48% | -14.60% | -18.37% |
| 平均回撤 | -6.33% | -5.65% | -7.58% |
| 下行波动率 | 9.93% | 10.35% | 12.85% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.83 | -0.49 | 0.73 |
| Sortino | -1.20 | -0.69 | 1.11 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.53 | 0.03 | 0.49 |
| 峰度 | 0.77 | 1.03 | 15.85 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.90，线性敏感度 Beta 为 0.98。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.65、恒生科技指数 0.53、上证指数 0.45；最低相关项为信用债隐含高收益 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.85亿，较首个可用报告期变化 -81.37%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 83.38%；其余主要配置为债券占 16.01%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 食品饮料 (18.5%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+1.50)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 35.91%。
截至 2026-06-30，前三大行业为食品饮料、医药生物、汽车，合计占股票持仓 44.31%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.50)，最明显的负向暴露为Beta (-0.72)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括药明康德、春风动力、美的集团；退出股票包括菜百股份、工业富联、新乳业；延续持仓中对贵州茅台减持最明显（0.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。