华夏消费龙头混合A
华夏消费龙头混合A（代码 011282）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2021-02-03，当前基金经理为 黄文倩。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.5579；截至 2026-06-30，最新净资产为 7.97亿。净值数据覆盖 2021-04-12 至 2026-10-12，共包含 1332 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.5690。
近252个交易日累计收益率为 -8.27%，年化收益率为 -8.27%，年化波动率为 13.68%，最大回撤为 -18.77%，Sharpe 比率为 -0.60，当前同类排名百分位为 91.39%。
近252个交易日累计收益 -8.27%，年化波动 13.68%，最大回撤 -18.77%，Sharpe -0.60。
成立以来累计收益为 -43.10%，最大回撤为 -52.62%，低点出现在 2024-09-13。
基金日收益中位数为 -0.12%，正收益日占比为 44.59%，约90%的日收益落在 -1.64% 至 +2.00% 之间。
成立以来正收益月份占比为 41.79%；表现最好的月份为 2024-09（+22.51%），表现最弱的月份为 2021-07（-15.87%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.65% | -8.27% | +10.85% |
| 年化收益率 | +1.30% | -8.27% | +5.28% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 14.47% | 13.68% | 18.64% |
| 最大回撤 | -12.29% | -18.77% | -22.04% |
| 平均回撤 | -3.77% | -7.43% | -9.84% |
| 下行波动率 | 9.01% | 9.28% | 12.17% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.09 | -0.60 | 0.28 |
| Sortino | 0.14 | -0.89 | 0.43 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.71 | 0.40 | 0.53 |
| 峰度 | 0.29 | 1.17 | 13.73 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.91，线性敏感度 Beta 为 1.01。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.56、恒生科技指数 0.43、标普/澳证200指数 0.37；最低相关项为科创50 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 7.97亿，较首个可用报告期变化 -76.03%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 88.57%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 食品饮料 (30.2%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+1.15)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 46.18%。
截至 2025-12-31，前三大行业为食品饮料、家用电器、轻工制造，合计占股票持仓 62.05%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.15)，最明显的负向暴露为Momentum (-0.80)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括伊利股份、格力电器、海信视像；退出股票包括五粮液、燕京啤酒、极兔速递-W；延续持仓中对顾家家居减持最明显（2.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。