华商均衡成长混合A
华商均衡成长混合A（代码 011369）属于 偏股型，成立于 2021-04-08，当前基金经理为 张明昕。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.9962；截至 2026-06-30，最新净资产为 248.48亿。净值数据覆盖 2021-04-09 至 2026-10-12，共包含 1293 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.9027。
近252个交易日累计收益率为 +73.52%，年化收益率为 +73.52%，年化波动率为 53.24%，最大回撤为 -42.27%，Sharpe 比率为 1.38，当前同类排名百分位为 99.59%。
近252个交易日累计收益 +73.52%，年化波动 53.24%，最大回撤 -42.27%，Sharpe 1.38。
成立以来累计收益为 +190.27%，最大回撤为 -56.56%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.04%，正收益日占比为 51.28%，约90%的日收益落在 -3.10% 至 +3.71% 之间。
成立以来正收益月份占比为 49.25%；表现最好的月份为 2025-08（+38.01%），表现最弱的月份为 2026-07（-38.96%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +17.43% | +73.52% | +344.14% |
| 年化收益率 | +37.91% | +73.52% | +110.75% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 61.53% | 53.24% | 46.11% |
| 最大回撤 | -42.27% | -42.27% | -42.27% |
| 平均回撤 | -16.19% | -9.98% | -7.60% |
| 下行波动率 | 42.63% | 35.35% | 29.35% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.62 | 1.38 | 2.40 |
| Sortino | 0.89 | 2.08 | 3.77 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.15 | -0.06 | 0.04 |
| 峰度 | 0.17 | 0.44 | 1.76 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.81，线性敏感度 Beta 为 1.43。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.92、中证1000 0.91、科创50 0.82；最低相关项为信用债中高等级 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 248.48亿，较首个可用报告期变化 +3931.65%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.16%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 通信 (46.4%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.74)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 45.27%。
截至 2025-12-31，前三大行业为通信、电子、机械设备，合计占股票持仓 91.20%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.74)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.43)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括风华高科、三环集团、博迁新材；退出股票包括长飞光纤、亨通光电、腾景科技；延续持仓中对源杰科技减持最明显（1.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。