招商前沿医疗保健股票A
招商前沿医疗保健股票A（代码 011373）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2021-06-22，当前基金经理为 李佳存。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.8807；截至 2026-06-30，最新净资产为 6.66亿。净值数据覆盖 2021-08-23 至 2026-10-12，共包含 1241 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.9803。
近252个交易日累计收益率为 +27.18%，年化收益率为 +27.18%，年化波动率为 36.68%，最大回撤为 -24.63%，Sharpe 比率为 0.74，当前同类排名百分位为 99.41%。
近252个交易日累计收益 +27.18%，年化波动 36.68%，最大回撤 -24.63%，Sharpe 0.74。
成立以来累计收益为 -1.97%，最大回撤为 -60.09%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 -0.13%，正收益日占比为 46.98%，约90%的日收益落在 -2.63% 至 +3.22% 之间。
成立以来正收益月份占比为 41.27%；表现最好的月份为 2025-07（+20.77%），表现最弱的月份为 2024-01（-20.58%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +39.79% | +27.18% | +110.79% |
| 年化收益率 | +95.42% | +27.18% | +45.19% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 42.01% | 36.68% | 36.24% |
| 最大回撤 | -19.80% | -24.63% | -25.58% |
| 平均回撤 | -5.79% | -9.52% | -9.15% |
| 下行波动率 | 23.79% | 22.25% | 22.89% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.27 | 0.74 | 1.25 |
| Sortino | 4.01 | 1.22 | 1.97 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.70 | 0.73 | 0.24 |
| 峰度 | 2.18 | 2.39 | 6.00 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.92，线性敏感度 Beta 为 1.15。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.56、上证指数 0.54、沪深300 0.50；最低相关项为中证全债 -0.05。
截至 2026-06-30，基金净资产为 6.66亿，较首个可用报告期变化 -59.65%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.55%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (99.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.84)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 61.39%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、电子、基础化工，合计占股票持仓 99.92%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+0.95)，最明显的负向暴露为Size (-1.84)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 2 只；新进股票包括美迪西、昭衍新药、泰格医药；退出股票包括奥浦迈、微创机器人-B；延续持仓中对康龙化成减持最明显（4.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。