国联安匠心科技1个月滚动持有混合
国联安匠心科技1个月滚动持有混合（代码 011599）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2021-05-18，当前基金经理为 潘明。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1475；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.42亿。净值数据覆盖 2021-06-18 至 2026-10-12，共包含 1287 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1112。
近252个交易日累计收益率为 +55.74%，年化收益率为 +55.74%，年化波动率为 54.17%，最大回撤为 -36.13%，Sharpe 比率为 1.03，当前同类排名百分位为 92.03%。
近252个交易日累计收益 +55.74%，年化波动 54.17%，最大回撤 -36.13%，Sharpe 1.03。
成立以来累计收益为 +11.12%，最大回撤为 -61.82%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 -0.09%，正收益日占比为 47.47%，约90%的日收益落在 -3.85% 至 +4.29% 之间。
成立以来正收益月份占比为 44.62%；表现最好的月份为 2026-06（+59.38%），表现最弱的月份为 2026-07（-29.55%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +49.34% | +55.74% | +144.62% |
| 年化收益率 | +123.01% | +55.74% | +56.40% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 65.60% | 54.17% | 47.00% |
| 最大回撤 | -36.13% | -36.13% | -36.13% |
| 平均回撤 | -13.74% | -10.97% | -9.53% |
| 下行波动率 | 41.99% | 35.60% | 30.00% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.88 | 1.03 | 1.20 |
| Sortino | 2.93 | 1.57 | 1.88 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.23 | 0.24 | 0.48 |
| 峰度 | 0.88 | 1.58 | 4.09 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.86，线性敏感度 Beta 为 1.27。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.93、创业板指 0.76、中证1000 0.73；最低相关项为南华能化 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.42亿，较首个可用报告期变化 +19.61%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.34%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (73.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.75)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 68.10%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、机械设备，合计占股票持仓 93.88%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.75)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.52)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括精测电子、华海清科；退出股票包括芯碁微装、华峰测控；延续持仓中对拓荆科技减持最明显（1.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。