南方均衡回报混合A
南方均衡回报混合A（代码 011698）属于 偏股型，成立于 2021-04-27，当前基金经理为 龙一鸣。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2825；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.69亿。净值数据覆盖 2021-07-26 至 2026-10-12，共包含 1261 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2543。
近252个交易日累计收益率为 +8.70%，年化收益率为 +8.70%，年化波动率为 13.00%，最大回撤为 -8.37%，Sharpe 比率为 0.67，当前同类排名百分位为 99.32%。
近252个交易日累计收益 +8.70%，年化波动 13.00%，最大回撤 -8.37%，Sharpe 0.67。
成立以来累计收益为 +25.43%，最大回撤为 -16.09%，低点出现在 2024-02-02。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.86%，约90%的日收益落在 -1.01% 至 +1.04% 之间。
成立以来正收益月份占比为 48.44%；表现最好的月份为 2024-09（+10.42%），表现最弱的月份为 2022-03（-5.16%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -0.99% | +8.70% | +33.37% |
| 年化收益率 | -1.97% | +8.70% | +15.49% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 13.79% | 13.00% | 12.82% |
| 最大回撤 | -8.37% | -8.37% | -8.37% |
| 平均回撤 | -2.85% | -2.19% | -2.36% |
| 下行波动率 | 9.94% | 9.27% | 9.12% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.14 | 0.67 | 1.21 |
| Sortino | -0.20 | 0.94 | 1.70 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.11 | -0.29 | -0.76 |
| 峰度 | 0.23 | 0.12 | 6.56 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.90，线性敏感度 Beta 为 0.49。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.94、上证指数 0.92、创业板指 0.87；最低相关项为信用债中高等级 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.69亿，较首个可用报告期变化 -77.80%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 59.47%；其余主要配置为债券占 55.42%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 机械设备 (12.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+0.65)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 18.20%。
截至 2025-12-31，前三大行业为机械设备、基础化工、电子，合计占股票持仓 32.50%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+0.65)，最明显的负向暴露为Size (-0.58)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括中际旭创、三环集团、精测电子；退出股票包括国邦医药、立讯精密、安井食品；延续持仓中对杰瑞股份增持最明显（1.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。