建信智能汽车股票
建信智能汽车股票（代码 011793）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2021-09-10，当前基金经理为 张湘龙。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.8788；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.56亿。净值数据覆盖 2021-10-08 至 2026-10-12，共包含 1177 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.8186。
近252个交易日累计收益率为 -7.39%，年化收益率为 -7.39%，年化波动率为 20.97%，最大回撤为 -17.77%，Sharpe 比率为 -0.35，当前同类排名百分位为 89.36%。
近252个交易日累计收益 -7.39%，年化波动 20.97%，最大回撤 -17.77%，Sharpe -0.35。
成立以来累计收益为 -18.14%，最大回撤为 -47.34%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 -0.02%，正收益日占比为 49.02%，约90%的日收益落在 -2.48% 至 +2.61% 之间。
成立以来正收益月份占比为 42.62%；表现最好的月份为 2024-09（+21.13%），表现最弱的月份为 2024-01（-19.01%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -8.98% | -7.39% | +39.51% |
| 年化收益率 | -17.15% | -7.39% | +18.12% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.60% | 20.97% | 24.61% |
| 最大回撤 | -17.77% | -17.77% | -17.85% |
| 平均回撤 | -7.78% | -6.31% | -6.19% |
| 下行波动率 | 14.68% | 15.46% | 17.01% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.88 | -0.35 | 0.74 |
| Sortino | -1.17 | -0.48 | 1.07 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.16 | -0.25 | -0.30 |
| 峰度 | 0.03 | -0.07 | 7.68 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数高度同步，相关系数为 0.89，线性敏感度 Beta 为 0.93。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.77、上证指数 0.76、中证1000 0.71；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.56亿，较首个可用报告期变化 -64.68%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 81.53%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 汽车 (44.1%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-0.64)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 38.17%。
截至 2026-06-30，前三大行业为汽车、电子、电力设备，合计占股票持仓 89.99%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Growth (+0.39)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.64)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括君正股份、春风动力、福耀玻璃；退出股票包括佛塑科技、宇通客车、中远海特；延续持仓中对宁德时代增持最明显（0.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。