MUTUAL FUND RESEARCH
华夏稳健增利4个月债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
华夏稳健增利4个月债券A（代码 012099）属于 固收偏债型，成立于 2021-05-19，当前基金经理为 张海静 刘薇。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1574；截至 2026-06-30，最新净资产为 33.16亿。净值数据覆盖 2021-05-31 至 2026-10-12，共包含 1300 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1581。
近252个交易日累计收益率为 +3.12%，年化收益率为 +3.12%，年化波动率为 0.33%，最大回撤为 -0.13%，Sharpe 比率为 9.38，当前同类排名百分位为 99.49%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +3.12%，年化波动 0.33%，最大回撤 -0.13%，Sharpe 9.38。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +15.81%，最大回撤为 -0.51%，低点出现在 2022-12-13。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 65.85%，约90%的日收益落在 -0.02% 至 +0.05% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 93.94%；表现最好的月份为 2021-07（+0.57%），表现最弱的月份为 2022-11（-0.26%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.70% | +3.12% | +4.88% |
| 年化收益率 | +3.44% | +3.12% | +2.41% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.33% | 0.33% | 0.29% |
| 最大回撤 | -0.12% | -0.13% | -0.16% |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
| 下行波动率 | 0.14% | 0.15% | 0.14% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 10.29 | 9.38 | 8.19 |
| Sortino | 24.16 | 20.49 | 16.77 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.07 | -0.03 | 0.00 |
| 峰度 | 1.02 | 0.84 | 2.20 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收偏债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.01，线性敏感度 Beta 为 0.00。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.77、信用债中高等级 0.62、信用债隐含高收益 0.41；最低相关项为恒生科技指数 -0.13。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 33.16亿，较首个可用报告期变化 +2952.50%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 104.71%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券104.71%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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