中加消费优选混合A
中加消费优选混合A（代码 012202）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2021-08-12，当前基金经理为 何英慧。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0900；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.80亿。净值数据覆盖 2021-08-13 至 2026-10-12，共包含 1191 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0628。
近252个交易日累计收益率为 +5.11%，年化收益率为 +5.11%，年化波动率为 24.41%，最大回撤为 -21.03%，Sharpe 比率为 0.21，当前同类排名百分位为 96.69%。
近252个交易日累计收益 +5.11%，年化波动 24.41%，最大回撤 -21.03%，Sharpe 0.21。
成立以来累计收益为 +6.28%，最大回撤为 -34.84%，低点出现在 2024-09-09。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.21%，约90%的日收益落在 -1.93% 至 +2.14% 之间。
成立以来正收益月份占比为 46.03%；表现最好的月份为 2024-09（+22.45%），表现最弱的月份为 2026-03（-11.57%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +23.68% | +5.11% | +56.47% |
| 年化收益率 | +52.97% | +5.11% | +25.09% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 26.05% | 24.41% | 25.76% |
| 最大回撤 | -13.26% | -21.03% | -21.03% |
| 平均回撤 | -3.13% | -6.32% | -6.23% |
| 下行波动率 | 16.53% | 16.83% | 17.10% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.03 | 0.21 | 0.97 |
| Sortino | 3.20 | 0.30 | 1.47 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| 峰度 | 0.38 | 0.18 | 4.64 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数中度同步，相关系数为 0.76，线性敏感度 Beta 为 0.92。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.70、上证指数 0.69、创业板指 0.61；最低相关项为信用债中高等级 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.80亿，较首个可用报告期变化 -81.76%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 69.43%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 家用电器 (35.4%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+1.34)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 53.37%。
截至 2026-06-30，前三大行业为家用电器、食品饮料、商贸零售，合计占股票持仓 67.35%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.34)，最明显的负向暴露为Seasonality (-0.74)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括珀莱雅、格力电器、比亚迪；退出股票包括思源电气、寒武纪、兆易创新；延续持仓中对美的集团增持最明显（1.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。