广发金融地产精选股票A
广发金融地产精选股票A（代码 012244）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2021-06-29，当前基金经理为 冉宇航 丁朝飞。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.8004；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.42亿。净值数据覆盖 2021-06-30 至 2026-10-12，共包含 1237 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.8092。
近252个交易日累计收益率为 -6.75%，年化收益率为 -6.75%，年化波动率为 21.31%，最大回撤为 -23.98%，Sharpe 比率为 -0.32，当前同类排名百分位为 46.15%。
近252个交易日累计收益 -6.75%，年化波动 21.31%，最大回撤 -23.98%，Sharpe -0.32。
成立以来累计收益为 -19.08%，最大回撤为 -43.11%，低点出现在 2024-09-11。
基金日收益中位数为 -0.05%，正收益日占比为 47.94%，约90%的日收益落在 -1.92% 至 +2.00% 之间。
成立以来正收益月份占比为 38.46%；表现最好的月份为 2022-11（+19.45%），表现最弱的月份为 2026-06（-15.48%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -2.21% | -6.75% | +27.41% |
| 年化收益率 | -4.37% | -6.75% | +12.88% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 24.40% | 21.31% | 20.05% |
| 最大回撤 | -23.53% | -23.98% | -23.98% |
| 平均回撤 | -12.88% | -9.23% | -6.72% |
| 下行波动率 | 16.43% | 14.74% | 14.02% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.18 | -0.32 | 0.64 |
| Sortino | -0.27 | -0.46 | 0.92 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.27 | 0.21 | -0.35 |
| 峰度 | 1.11 | 1.58 | 4.18 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.73，线性敏感度 Beta 为 0.86。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.37、南华贵金属 0.35、恒生科技指数 0.24；最低相关项为南华能化 -0.21。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.42亿，较首个可用报告期变化 -65.16%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.60%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 房地产 (70.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (+1.33)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 73.46%。
截至 2025-12-31，前三大行业为房地产、非银金融、银行，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为BookToPrice (+1.33)，最明显的负向暴露为Size (-1.06)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括中国海外发展、建发国际集团、宁波银行；退出股票包括新鸿基地产、太古地产、中国金茂；延续持仓中对华润置地增持最明显（4.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。