上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A（代码 012332）属于 偏股型，成立于 2021-07-20，当前基金经理为 卢扬。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.9769；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.49亿。净值数据覆盖 2021-10-08 至 2026-10-12，共包含 1169 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.9409。
近252个交易日累计收益率为 +7.16%，年化收益率为 +7.16%，年化波动率为 7.53%，最大回撤为 -5.57%，Sharpe 比率为 0.95，当前同类排名百分位为 99.81%。
近252个交易日累计收益 +7.16%，年化波动 7.53%，最大回撤 -5.57%，Sharpe 0.95。
成立以来累计收益为 -5.91%，最大回撤为 -28.20%，低点出现在 2022-04-26。
基金日收益中位数为 -0.01%，正收益日占比为 49.10%，约90%的日收益落在 -1.10% 至 +1.19% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.38%；表现最好的月份为 2024-09（+7.02%），表现最弱的月份为 2022-01（-9.98%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.69% | +7.16% | +16.16% |
| 年化收益率 | +5.45% | +7.16% | +7.78% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 7.28% | 7.53% | 9.13% |
| 最大回撤 | -5.57% | -5.57% | -5.65% |
| 平均回撤 | -1.94% | -1.77% | -1.95% |
| 下行波动率 | 4.74% | 4.95% | 6.21% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.75 | 0.95 | 0.85 |
| Sortino | 1.15 | 1.45 | 1.25 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.38 | 0.11 | -0.13 |
| 峰度 | 1.08 | 1.35 | 9.67 |
基金日收益与偏股型同类指数中度同步，相关系数为 0.54，线性敏感度 Beta 为 0.32。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.49、南华商品 0.46、沪深300 0.44；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.25。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.49亿，较首个可用报告期变化 -68.80%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 66.47%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (23.5%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (-1.44)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 34.00%。
截至 2026-06-30，前三大行业为银行、电子、交通运输，合计占股票持仓 54.20%。
最新一期最明显的正向风格暴露为DividendYield (+1.12)，最明显的负向暴露为Beta (-1.44)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括三环集团、立讯精密、水晶光电；退出股票包括中国石油、中国铝业、中国银行；延续持仓中对中国海油减持最明显（1.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。