南方均衡优选一年持有期混合A
南方均衡优选一年持有期混合A（代码 013200）属于 偏股型，成立于 2021-09-07，当前基金经理为 李健 雷嘉源。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2382；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.39亿。净值数据覆盖 2021-10-08 至 2026-10-12，共包含 1175 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2360。
近252个交易日累计收益率为 +5.87%，年化收益率为 +5.87%，年化波动率为 10.88%，最大回撤为 -7.79%，Sharpe 比率为 0.54，当前同类排名百分位为 99.47%。
近252个交易日累计收益 +5.87%，年化波动 10.88%，最大回撤 -7.79%，Sharpe 0.54。
成立以来累计收益为 +23.60%，最大回撤为 -14.16%，低点出现在 2024-02-02。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.04%，约90%的日收益落在 -0.87% 至 +0.99% 之间。
成立以来正收益月份占比为 44.26%；表现最好的月份为 2024-09（+9.57%），表现最弱的月份为 2024-01（-5.17%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -0.71% | +5.87% | +32.09% |
| 年化收益率 | -1.42% | +5.87% | +14.93% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 11.02% | 10.88% | 11.86% |
| 最大回撤 | -7.79% | -7.79% | -7.79% |
| 平均回撤 | -3.60% | -2.46% | -1.91% |
| 下行波动率 | 7.59% | 7.68% | 8.37% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.13 | 0.54 | 1.26 |
| Sortino | -0.19 | 0.76 | 1.78 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.24 | -0.19 | -0.89 |
| 峰度 | 0.01 | 0.25 | 10.39 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.85，线性敏感度 Beta 为 0.43。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.89、沪深300 0.88、创业板指 0.75；最低相关项为信用债中高等级 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.39亿，较首个可用报告期变化 -85.73%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 58.74%；其余主要配置为债券占 56.69%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (12.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Growth (+0.42)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 23.54%。
截至 2025-12-31，前三大行业为银行、电子、电力设备，合计占股票持仓 34.14%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Growth (+0.42)，最明显的负向暴露为InvestmentQuality (-0.28)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括北方华创、富创精密、拓荆科技；退出股票包括德业股份、建设银行、洛阳钼业；延续持仓中对海光信息增持最明显（1.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。