红土创新智能制造混合型发起式A
红土创新智能制造混合型发起式A（代码 013250）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2021-09-08，当前基金经理为 盖俊龙。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2558；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.74亿。净值数据覆盖 2021-10-08 至 2026-10-12，共包含 1174 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1985。
近252个交易日累计收益率为 +35.37%，年化收益率为 +35.37%，年化波动率为 53.78%，最大回撤为 -45.04%，Sharpe 比率为 0.66，当前同类排名百分位为 87.94%。
近252个交易日累计收益 +35.37%，年化波动 53.78%，最大回撤 -45.04%，Sharpe 0.66。
成立以来累计收益为 +19.85%，最大回撤为 -60.28%，低点出现在 2024-08-28。
基金日收益中位数为 -0.04%，正收益日占比为 48.30%，约90%的日收益落在 -3.61% 至 +4.07% 之间。
成立以来正收益月份占比为 40.98%；表现最好的月份为 2026-06（+30.67%），表现最弱的月份为 2026-07（-40.77%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +5.26% | +35.37% | +185.02% |
| 年化收益率 | +10.81% | +35.37% | +68.83% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 60.83% | 53.78% | 48.31% |
| 最大回撤 | -45.04% | -45.04% | -45.04% |
| 平均回撤 | -17.02% | -10.75% | -9.40% |
| 下行波动率 | 43.02% | 36.46% | 31.95% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.18 | 0.66 | 1.42 |
| Sortino | 0.25 | 0.97 | 2.15 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.22 | -0.07 | -0.13 |
| 峰度 | 0.67 | 0.75 | 1.78 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数高度同步，相关系数为 0.85，线性敏感度 Beta 为 1.33。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.94、科创50 0.90、中证1000 0.86；最低相关项为南华能化 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.74亿，较首个可用报告期变化 -9.40%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.07%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 通信 (48.4%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.80)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.35%。
截至 2025-12-31，前三大行业为通信、电子、机械设备，合计占股票持仓 94.26%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.80)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.48)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括亨通光电、君正股份、永鼎股份；退出股票包括欣旺达、锦浪科技、鹏辉能源；延续持仓中对东山精密减持最明显（2.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。