中银证券内需增长混合A
中银证券内需增长混合A（代码 013755）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2021-11-09，当前基金经理为 张艺敏。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.6235；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.15亿。净值数据覆盖 2022-01-10 至 2026-10-12，共包含 1149 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.6826。
近252个交易日累计收益率为 +10.73%，年化收益率为 +10.73%，年化波动率为 39.22%，最大回撤为 -34.86%，Sharpe 比率为 0.27，当前同类排名百分位为 88.46%。
近252个交易日累计收益 +10.73%，年化波动 39.22%，最大回撤 -34.86%，Sharpe 0.27。
成立以来累计收益为 -31.74%，最大回撤为 -62.11%，低点出现在 2024-09-09。
基金日收益中位数为 -0.04%，正收益日占比为 48.83%，约90%的日收益落在 -2.69% 至 +2.92% 之间。
成立以来正收益月份占比为 41.38%；表现最好的月份为 2026-06（+28.48%），表现最弱的月份为 2026-07（-31.49%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +11.68% | +10.73% | +71.81% |
| 年化收益率 | +24.72% | +10.73% | +31.08% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 48.10% | 39.22% | 34.72% |
| 最大回撤 | -34.86% | -34.86% | -34.86% |
| 平均回撤 | -12.66% | -9.76% | -8.79% |
| 下行波动率 | 33.16% | 27.52% | 24.05% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.51 | 0.27 | 0.89 |
| Sortino | 0.75 | 0.39 | 1.29 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.12 | -0.12 | -0.29 |
| 峰度 | 0.31 | 1.02 | 2.60 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.77，线性敏感度 Beta 为 1.33。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.93、科创50 0.91、中证1000 0.91；最低相关项为南华能化 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.15亿，较首个可用报告期变化 -48.19%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.35%；其余主要配置为债券占 4.89%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (17.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.79)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 52.83%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、基础化工、有色金属，合计占股票持仓 47.58%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.79)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.13)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括中微公司、源杰科技、普冉股份；退出股票包括拓荆科技、新易盛、同花顺；延续持仓中对佰维存储增持最明显（2.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。