银华集成电路混合A
银华集成电路混合A（代码 013840）属于 偏股型，成立于 2021-12-08，当前基金经理为 方建。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.7363；截至 2026-06-30，最新净资产为 278.50亿。净值数据覆盖 2022-02-21 至 2026-10-12，共包含 1124 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.8601。
近252个交易日累计收益率为 +108.78%，年化收益率为 +108.78%，年化波动率为 53.81%，最大回撤为 -32.14%，Sharpe 比率为 2.02，当前同类排名百分位为 99.96%。
近252个交易日累计收益 +108.78%，年化波动 53.81%，最大回撤 -32.14%，Sharpe 2.02。
成立以来累计收益为 +186.01%，最大回撤为 -48.75%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 -0.12%，正收益日占比为 47.78%，约90%的日收益落在 -3.91% 至 +4.53% 之间。
成立以来正收益月份占比为 47.37%；表现最好的月份为 2026-06（+53.46%），表现最弱的月份为 2024-01（-26.81%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +64.74% | +108.78% | +294.28% |
| 年化收益率 | +171.39% | +108.78% | +98.56% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 64.71% | 53.81% | 49.31% |
| 最大回撤 | -32.14% | -32.14% | -32.14% |
| 平均回撤 | -12.43% | -10.35% | -12.50% |
| 下行波动率 | 39.90% | 33.59% | 29.04% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.65 | 2.02 | 2.00 |
| Sortino | 4.30 | 3.24 | 3.39 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.34 | 0.37 | 0.90 |
| 峰度 | 1.22 | 1.93 | 4.35 |
基金日收益与偏股型同类指数中度同步，相关系数为 0.71，线性敏感度 Beta 为 1.53。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.94、创业板指 0.75、沪深300 0.72；最低相关项为南华能化 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 278.50亿，较首个可用报告期变化 +3249.29%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.56%；其余主要配置为债券占 2.61%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (89.2%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (+1.84)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 82.45%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、机械设备、国防军工，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为IndustryMomentum (+1.84)，最明显的负向暴露为ShortTermReversal (-1.84)。
最近两期十大重仓保留 10 只，新进 0 只、退出 0 只；延续持仓中对拓荆科技减持最明显（2.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。