华安制造升级一年持有混合A
华安制造升级一年持有混合A（代码 014007）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2021-12-17，当前基金经理为 孔涛。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2642；截至 2026-06-30，最新净资产为 7.08亿。净值数据覆盖 2022-02-21 至 2026-10-12，共包含 1124 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3924。
近252个交易日累计收益率为 +44.13%，年化收益率为 +44.13%，年化波动率为 36.42%，最大回撤为 -31.95%，Sharpe 比率为 1.21，当前同类排名百分位为 95.04%。
近252个交易日累计收益 +44.13%，年化波动 36.42%，最大回撤 -31.95%，Sharpe 1.21。
成立以来累计收益为 +39.24%，最大回撤为 -55.82%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 -0.05%，正收益日占比为 48.67%，约90%的日收益落在 -2.93% 至 +2.97% 之间。
成立以来正收益月份占比为 45.61%；表现最好的月份为 2026-06（+36.35%），表现最弱的月份为 2026-07（-26.83%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +33.02% | +44.13% | +151.43% |
| 年化收益率 | +76.94% | +44.13% | +58.57% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 42.80% | 36.42% | 35.13% |
| 最大回撤 | -31.95% | -31.95% | -31.95% |
| 平均回撤 | -13.76% | -9.10% | -7.70% |
| 下行波动率 | 27.04% | 24.00% | 22.79% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.80 | 1.21 | 1.67 |
| Sortino | 2.85 | 1.84 | 2.57 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.21 | 0.12 | 0.15 |
| 峰度 | 1.29 | 1.63 | 5.37 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数高度同步，相关系数为 0.91，线性敏感度 Beta 为 1.12。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.89、创业板指 0.89、科创50 0.86；最低相关项为中证全债 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 7.08亿，较首个可用报告期变化 -48.77%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.11%；其余主要配置为债券占 0.08%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电力设备 (18.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.69)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 67.46%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电力设备、汽车、电子，合计占股票持仓 49.69%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Liquidity (+1.17)，最明显的负向暴露为Size (-1.69)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括建滔积层板、国际复材、三环集团；退出股票包括新易盛、松发股份、大金重工；延续持仓中对长川科技增持最明显（3.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。