大成品质医疗股票A
大成品质医疗股票A（代码 014121）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2022-05-06，当前基金经理为 邹建。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.8565；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.05亿。净值数据覆盖 2022-05-30 至 2026-10-12，共包含 1059 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.8564。
近252个交易日累计收益率为 -6.87%，年化收益率为 -6.87%，年化波动率为 23.01%，最大回撤为 -23.07%，Sharpe 比率为 -0.30，当前同类排名百分位为 94.71%。
近252个交易日累计收益 -6.87%，年化波动 23.01%，最大回撤 -23.07%，Sharpe -0.30。
成立以来累计收益为 -14.36%，最大回撤为 -36.37%，低点出现在 2024-07-30。
基金日收益中位数为 -0.01%，正收益日占比为 48.16%，约90%的日收益落在 -2.13% 至 +2.11% 之间。
成立以来正收益月份占比为 48.15%；表现最好的月份为 2024-09（+15.17%），表现最弱的月份为 2024-01（-15.30%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.23% | -6.87% | +22.18% |
| 年化收益率 | +4.51% | -6.87% | +10.54% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 26.89% | 23.01% | 23.31% |
| 最大回撤 | -14.67% | -23.07% | -24.33% |
| 平均回撤 | -4.61% | -8.81% | -9.79% |
| 下行波动率 | 18.20% | 16.14% | 16.22% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.17 | -0.30 | 0.45 |
| Sortino | 0.25 | -0.43 | 0.65 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.11 | 0.10 | -0.26 |
| 峰度 | 1.47 | 1.99 | 8.08 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.87，线性敏感度 Beta 为 0.77。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.50、沪深300 0.46、中证1000 0.43；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.13。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.05亿，较首个可用报告期变化 +62.08%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 88.44%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (97.9%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+1.44)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 64.03%。
截至 2026-06-30，前三大行业为医药生物、机械设备、电子，合计占股票持仓 99.61%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.44)，最明显的负向暴露为Size (-1.05)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括科伦药业、药明康德；退出股票包括我武生物、特宝生物；延续持仓中对迈瑞医疗增持最明显（2.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。