恒越医疗健康精选混合A
恒越医疗健康精选混合A（代码 014220）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2022-01-25，当前基金经理为 薛良辰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.6952；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.23亿。净值数据覆盖 2022-02-23 至 2026-10-12，共包含 1122 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.6951。
近252个交易日累计收益率为 -13.02%，年化收益率为 -13.02%，年化波动率为 17.97%，最大回撤为 -25.26%，Sharpe 比率为 -0.72，当前同类排名百分位为 90.59%。
近252个交易日累计收益 -13.02%，年化波动 17.97%，最大回撤 -25.26%，Sharpe -0.72。
成立以来累计收益为 -30.49%，最大回撤为 -50.07%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 -0.09%，正收益日占比为 45.90%，约90%的日收益落在 -2.15% 至 +2.30% 之间。
成立以来正收益月份占比为 43.86%；表现最好的月份为 2026-07（+14.54%），表现最弱的月份为 2024-01（-18.36%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -2.44% | -13.02% | +27.56% |
| 年化收益率 | -4.82% | -13.02% | +12.94% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.27% | 17.97% | 24.98% |
| 最大回撤 | -16.61% | -25.26% | -27.72% |
| 平均回撤 | -5.68% | -10.21% | -9.76% |
| 下行波动率 | 13.00% | 12.74% | 17.29% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.25 | -0.72 | 0.52 |
| Sortino | -0.37 | -1.02 | 0.75 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.35 | 0.19 | -0.67 |
| 峰度 | 0.13 | 0.30 | 15.00 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.82，线性敏感度 Beta 为 0.79。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.60、恒生科技指数 0.48、标普/澳证200指数 0.46；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.23亿，较首个可用报告期变化 -83.31%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.11%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (100.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.52)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 67.06%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+1.36)，最明显的负向暴露为Size (-1.52)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括鱼跃医疗、固生堂、锦欣生殖；退出股票包括华东医药、济川药业、海正药业；延续持仓中对恩华药业增持最明显（3.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。