宏利先进制造股票A
宏利先进制造股票A（代码 014299）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2022-01-13，当前基金经理为 张岩。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4871；截至 2026-06-30，最新净资产为 10.79亿。净值数据覆盖 2022-01-14 至 2026-10-12，共包含 1091 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.7271。
近252个交易日累计收益率为 +38.22%，年化收益率为 +38.22%，年化波动率为 52.14%，最大回撤为 -37.11%，Sharpe 比率为 0.73，当前同类排名百分位为 88.65%。
近252个交易日累计收益 +38.22%，年化波动 52.14%，最大回撤 -37.11%，Sharpe 0.73。
成立以来累计收益为 +72.71%，最大回撤为 -47.27%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.14%，约90%的日收益落在 -3.20% 至 +3.22% 之间。
成立以来正收益月份占比为 46.55%；表现最好的月份为 2026-06（+53.04%），表现最弱的月份为 2026-07（-30.90%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +45.34% | +38.22% | +122.15% |
| 年化收益率 | +111.23% | +38.22% | +49.05% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 64.98% | 52.14% | 43.38% |
| 最大回撤 | -37.11% | -37.11% | -37.11% |
| 平均回撤 | -14.77% | -12.53% | -10.45% |
| 下行波动率 | 41.40% | 34.28% | 28.43% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.71 | 0.73 | 1.13 |
| Sortino | 2.69 | 1.12 | 1.73 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.35 | 0.41 | 0.35 |
| 峰度 | 1.75 | 3.02 | 4.81 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数高度同步，相关系数为 0.82，线性敏感度 Beta 为 1.18。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.95、创业板指 0.80、沪深300 0.77；最低相关项为南华能化 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 10.79亿，较首个可用报告期变化 +129.51%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.49%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (94.9%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.55)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 73.76%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、机械设备、汽车，合计占股票持仓 99.79%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.55)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.44)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括澜起科技、兆易创新、盛美上海；退出股票包括安集科技、北方华创、寒武纪；延续持仓中对中科飞测增持最明显（2.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。