华泰柏瑞中证500指数增强A
华泰柏瑞中证500指数增强A（代码 014305）属于 指数增强-中证500，成立于 2022-04-27，当前基金经理为 徐帅宇。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4504；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.54亿。净值数据覆盖 2022-07-01 至 2026-10-12，共包含 1021 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4372。
近252个交易日累计收益率为 +8.66%，年化收益率为 +8.66%，年化波动率为 24.31%，最大回撤为 -18.13%，Sharpe 比率为 0.36，当前同类排名百分位为 90.77%。
近252个交易日累计收益 +8.66%，年化波动 24.31%，最大回撤 -18.13%，Sharpe 0.36。
成立以来累计收益为 +43.72%，最大回撤为 -25.80%，低点出现在 2024-02-05；相对中证500指数的累计超额收益为 +24.32%。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 51.42%，约90%的日收益落在 -1.86% 至 +1.87% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 54.65%。
成立以来正收益月份占比为 44.23%；表现最好的月份为 2024-09（+21.57%），表现最弱的月份为 2026-07（-13.90%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.79% | +8.66% | +73.06% |
| 年化收益率 | +1.59% | +8.66% | +31.55% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 27.26% | 24.31% | 24.35% |
| 最大回撤 | -18.13% | -18.13% | -18.13% |
| 平均回撤 | -6.57% | -5.22% | -4.91% |
| 下行波动率 | 19.43% | 17.58% | 16.67% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.06 | 0.36 | 1.30 |
| Sortino | 0.08 | 0.49 | 1.89 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.12 | -0.31 | -0.12 |
| 峰度 | 0.53 | 0.72 | 7.23 |
基金日收益与中证500指数高度同步，相关系数为 0.97，线性敏感度 Beta 为 0.87。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.97、创业板指 0.92、沪深300 0.92；最低相关项为南华能化 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.54亿，较首个可用报告期变化 +81.84%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 85.93%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (25.8%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-1.15)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 13.22%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、电力设备、机械设备，合计占股票持仓 46.52%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+0.90)，最明显的负向暴露为MidCap (-1.15)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括香农芯创、君正股份、星宸科技；退出股票包括湖南裕能、赤峰黄金、中国重汽；延续持仓中对长川科技增持最明显（0.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。