工银行业优选混合A
工银行业优选混合A（代码 014466）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2022-07-04，当前基金经理为 母亚乾。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.9749；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.98亿。净值数据覆盖 2022-08-04 至 2026-10-12，共包含 1012 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.9751。
近252个交易日累计收益率为 -13.55%，年化收益率为 -13.55%，年化波动率为 17.53%，最大回撤为 -20.11%，Sharpe 比率为 -0.77，当前同类排名百分位为 42.31%。
近252个交易日累计收益 -13.55%，年化波动 17.53%，最大回撤 -20.11%，Sharpe -0.77。
成立以来累计收益为 -2.49%，最大回撤为 -34.45%，低点出现在 2025-04-08。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.49%，约90%的日收益落在 -1.46% 至 +1.46% 之间。
成立以来正收益月份占比为 41.18%；表现最好的月份为 2025-08（+16.29%），表现最弱的月份为 2025-10（-9.28%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -5.08% | -13.55% | +27.19% |
| 年化收益率 | -9.91% | -13.55% | +12.78% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 15.11% | 17.53% | 19.97% |
| 最大回撤 | -14.63% | -20.11% | -20.16% |
| 平均回撤 | -8.14% | -11.31% | -8.56% |
| 下行波动率 | 11.11% | 13.42% | 14.77% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.66 | -0.77 | 0.64 |
| Sortino | -0.89 | -1.01 | 0.87 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.00 | -0.40 | -1.52 |
| 峰度 | 0.57 | 1.70 | 14.57 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.74，线性敏感度 Beta 为 0.73。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.75、中证1000 0.74、沪深300 0.66；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.98亿，较首个可用报告期变化 +9.76%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.96%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 建筑装饰 (96.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (+1.90)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 57.25%。
截至 2025-12-31，前三大行业为建筑装饰、机械设备、环保，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为BookToPrice (+1.90)，最明显的负向暴露为Size (-1.46)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括上峰材料、中国能建、美埃科技；退出股票包括中石化炼化工程、隧道股份、中国化学；延续持仓中对中国铁建减持最明显（4.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。