华安中证500指数增强A
华安中证500指数增强A（代码 014587）属于 指数增强-中证500，成立于 2022-05-24，当前基金经理为 张序。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1287；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.08亿。净值数据覆盖 2022-06-08 至 2026-10-12，共包含 1053 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1286。
近252个交易日累计收益率为 +5.84%，年化收益率为 +5.84%，年化波动率为 24.72%，最大回撤为 -19.48%，Sharpe 比率为 0.24，当前同类排名百分位为 93.85%。
近252个交易日累计收益 +5.84%，年化波动 24.72%，最大回撤 -19.48%，Sharpe 0.24。
成立以来累计收益为 +12.86%，最大回撤为 -33.64%，低点出现在 2024-09-13；相对中证500指数的累计超额收益为 -3.60%。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.38%，约90%的日收益落在 -2.04% 至 +1.88% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 51.19%。
成立以来正收益月份占比为 45.28%；表现最好的月份为 2024-09（+20.03%），表现最弱的月份为 2026-07（-14.65%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -4.32% | +5.84% | +57.20% |
| 年化收益率 | -8.46% | +5.84% | +25.38% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 27.18% | 24.72% | 24.39% |
| 最大回撤 | -19.48% | -19.48% | -19.48% |
| 平均回撤 | -7.51% | -5.51% | -4.68% |
| 下行波动率 | 19.72% | 17.96% | 17.24% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.31 | 0.24 | 1.04 |
| Sortino | -0.43 | 0.33 | 1.47 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.10 | -0.31 | -0.46 |
| 峰度 | 0.56 | 0.62 | 5.99 |
基金日收益与中证500指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.90。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.97、创业板指 0.93、沪深300 0.92；最低相关项为南华能化 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.08亿，较首个可用报告期变化 +15.45%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 85.20%；其余主要配置为债券占 0.00%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (17.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+1.83)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 16.56%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、有色金属、电力设备，合计占股票持仓 35.84%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+1.83)，最明显的负向暴露为Size (-0.85)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括彩虹股份、驰宏锌锗、协创数据；退出股票包括佰维存储、华工科技、航天电子；延续持仓中对光迅科技增持最明显（0.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。