创金合信专精特新股票发起A
创金合信专精特新股票发起A（代码 014736）属于 偏股型，成立于 2022-01-26，当前基金经理为 王先伟。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.8187；截至 2026-06-30，最新净资产为 7.08亿。净值数据覆盖 2022-03-02 至 2026-10-12，共包含 1117 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.7801。
近252个交易日累计收益率为 +76.39%，年化收益率为 +76.39%，年化波动率为 50.92%，最大回撤为 -35.36%，Sharpe 比率为 1.50，当前同类排名百分位为 99.47%。
近252个交易日累计收益 +76.39%，年化波动 50.92%，最大回撤 -35.36%，Sharpe 1.50。
成立以来累计收益为 +178.01%，最大回撤为 -49.00%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.87%，约90%的日收益落在 -3.57% 至 +3.94% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.79%；表现最好的月份为 2026-06（+48.63%），表现最弱的月份为 2026-07（-28.35%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +51.95% | +76.39% | +276.18% |
| 年化收益率 | +130.89% | +76.39% | +93.95% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 62.95% | 50.92% | 48.16% |
| 最大回撤 | -35.36% | -35.36% | -35.36% |
| 平均回撤 | -12.17% | -9.15% | -9.59% |
| 下行波动率 | 41.46% | 33.70% | 29.71% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.08 | 1.50 | 1.95 |
| Sortino | 3.16 | 2.27 | 3.16 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.07 | 0.13 | 0.74 |
| 峰度 | 1.01 | 1.94 | 5.66 |
基金日收益与偏股型同类指数中度同步，相关系数为 0.78，线性敏感度 Beta 为 1.58。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.94、创业板指 0.80、中证1000 0.77；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 7.08亿，较首个可用报告期变化 +3206.71%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.32%；其余主要配置为债券占 4.95%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (79.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.70)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 75.20%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、机械设备、电力设备，合计占股票持仓 99.98%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.70)，最明显的负向暴露为ShortTermReversal (-1.45)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括芯源微、长川科技；退出股票包括安集科技、富士达；延续持仓中对思瑞浦增持最明显（3.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。