财通匠心优选一年持有期混合A
财通匠心优选一年持有期混合A（代码 014915）属于 偏股型，成立于 2022-04-07，当前基金经理为 金梓才。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.4997；截至 2026-06-30，最新净资产为 58.60亿。净值数据覆盖 2022-04-08 至 2026-10-12，共包含 1082 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.5756。
近252个交易日累计收益率为 +79.74%，年化收益率为 +79.74%，年化波动率为 56.85%，最大回撤为 -42.55%，Sharpe 比率为 1.40，当前同类排名百分位为 99.51%。
近252个交易日累计收益 +79.74%，年化波动 56.85%，最大回撤 -42.55%，Sharpe 1.40。
成立以来累计收益为 +157.56%，最大回撤为 -52.73%，低点出现在 2024-01-31。
基金日收益中位数为 -0.04%，正收益日占比为 48.80%，约90%的日收益落在 -3.87% 至 +4.65% 之间。
成立以来正收益月份占比为 47.27%；表现最好的月份为 2025-08（+38.37%），表现最弱的月份为 2026-07（-37.43%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +50.32% | +79.74% | +337.93% |
| 年化收益率 | +125.97% | +79.74% | +109.27% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 65.86% | 56.85% | 52.92% |
| 最大回撤 | -42.55% | -42.55% | -42.55% |
| 平均回撤 | -15.90% | -11.07% | -12.46% |
| 下行波动率 | 43.52% | 37.20% | 33.36% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.91 | 1.40 | 2.06 |
| Sortino | 2.89 | 2.14 | 3.28 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.05 | 0.05 | 0.19 |
| 峰度 | 0.55 | 0.67 | 1.62 |
基金日收益与偏股型同类指数中度同步，相关系数为 0.72，线性敏感度 Beta 为 1.60。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.89、中证1000 0.89、科创50 0.78；最低相关项为信用债中高等级 -0.10。
截至 2026-06-30，基金净资产为 58.60亿，较首个可用报告期变化 +716.18%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 82.79%；其余主要配置为债券占 0.17%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (47.8%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+3.04)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 68.23%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、机械设备、通信，合计占股票持仓 83.37%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+3.04)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.34)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括德福科技、三环集团、风华高科；退出股票包括生益电子、中际旭创、永鼎股份；延续持仓中对大族数控减持最明显（2.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。