嘉合磐恒债券A
嘉合磐恒债券A（代码 014991）属于 固收偏债型，成立于 2022-08-16，当前基金经理为 季慧娟 于启明。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0649；截至 2026-06-30，最新净资产为 7.56亿。净值数据覆盖 2022-09-05 至 2026-10-12，共包含 990 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0650。
近252个交易日累计收益率为 +2.18%，年化收益率为 +2.18%，年化波动率为 0.18%，最大回撤为 -0.05%，Sharpe 比率为 12.00，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +2.18%，年化波动 0.18%，最大回撤 -0.05%，Sharpe 12.00。
成立以来累计收益为 +6.50%，最大回撤为 -4.72%，低点出现在 2024-11-25。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 52.83%，约90%的日收益落在 -0.20% 至 +0.22% 之间。
成立以来正收益月份占比为 66.00%；表现最好的月份为 2024-09（+4.57%），表现最弱的月份为 2024-10（-2.03%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.23% | +2.18% | +6.31% |
| 年化收益率 | +2.47% | +2.18% | +3.11% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.20% | 0.18% | 3.71% |
| 最大回撤 | -0.05% | -0.05% | -4.72% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -2.12% |
| 下行波动率 | 0.05% | 0.05% | 2.33% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 12.09 | 12.00 | 0.84 |
| Sortino | 46.28 | 44.29 | 1.33 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 1.15 | 1.20 | 1.73 |
| 峰度 | 3.40 | 4.15 | 68.24 |
基金日收益与固收偏债型同类指数中度同步，相关系数为 0.57，线性敏感度 Beta 为 0.44。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 -0.37、沪深300 -0.32、恒生科技指数 -0.32；最低相关项为上证指数 -0.37。
截至 2026-06-30，基金净资产为 7.56亿，较首个可用报告期变化 +194.12%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 82.08%。
截至 2024-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (45.5%)；截至 2024-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+1.74)；截至 2024-09-30，十大重仓股合计占基金净值 22.60%。
截至 2024-06-30，前三大行业为医药生物、房地产、食品饮料，合计占股票持仓 71.33%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+1.74)，最明显的负向暴露为Size (-1.21)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括心脉医疗、滨江集团；退出股票包括济川药业、锦江酒店；延续持仓中对科伦药业增持最明显（2.3个百分点）；图中展示最近 8 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。