太平中证1000指数增强A
太平中证1000指数增强A（代码 015466）属于 指数增强-中证1000，成立于 2022-04-29，当前基金经理为 张子权。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.6284；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.64亿。净值数据覆盖 2022-05-16 至 2026-10-12，共包含 1069 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.6286。
近252个交易日累计收益率为 +11.07%，年化收益率为 +11.07%，年化波动率为 26.86%，最大回撤为 -22.25%，Sharpe 比率为 0.41，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +11.07%，年化波动 26.86%，最大回撤 -22.25%，Sharpe 0.41。
成立以来累计收益为 +62.86%，最大回撤为 -32.73%，低点出现在 2024-02-05；相对中证1000指数的累计超额收益为 +38.52%。
基金日收益中位数为 +0.12%，正收益日占比为 53.79%，约90%的日收益落在 -2.27% 至 +2.20% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 55.85%。
成立以来正收益月份占比为 62.96%；表现最好的月份为 2024-09（+23.65%），表现最弱的月份为 2026-07（-18.20%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -0.90% | +11.07% | +89.37% |
| 年化收益率 | -1.79% | +11.07% | +37.61% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 31.03% | 26.86% | 27.57% |
| 最大回撤 | -22.25% | -22.25% | -22.25% |
| 平均回撤 | -7.92% | -5.36% | -4.46% |
| 下行波动率 | 22.88% | 19.69% | 19.19% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.06 | 0.41 | 1.36 |
| Sortino | -0.08 | 0.56 | 1.96 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.43 | -0.52 | -0.37 |
| 峰度 | 0.89 | 1.20 | 7.19 |
基金日收益与中证1000指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.94。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.99、创业板指 0.86、上证指数 0.85；最低相关项为南华能化 -0.18。
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.64亿，较首个可用报告期变化 +944.29%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.85%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (16.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.83)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 8.08%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、电力设备、计算机，合计占股票持仓 36.90%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Liquidity (+1.14)，最明显的负向暴露为Size (-1.83)。
最近两期十大重仓保留 0 只，新进 10 只、退出 10 只；新进股票包括剑桥科技、普冉股份、江海股份；退出股票包括源杰科技、云南锗业、长芯博创；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。