国投瑞银行业睿选混合A
国投瑞银行业睿选混合A（代码 015887）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2022-09-07，当前基金经理为 綦缚鹏。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2024；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.77亿。净值数据覆盖 2022-12-07 至 2026-10-12，共包含 929 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1911。
近252个交易日累计收益率为 +5.26%，年化收益率为 +5.26%，年化波动率为 15.48%，最大回撤为 -8.49%，Sharpe 比率为 0.34，当前同类排名百分位为 96.15%。
近252个交易日累计收益 +5.26%，年化波动 15.48%，最大回撤 -8.49%，Sharpe 0.34。
成立以来累计收益为 +19.11%，最大回撤为 -17.30%，低点出现在 2024-09-13。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.81%，约90%的日收益落在 -1.22% 至 +1.32% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.06%；表现最好的月份为 2024-09（+14.30%），表现最弱的月份为 2026-03（-7.08%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.32% | +5.26% | +34.75% |
| 年化收益率 | +2.66% | +5.26% | +16.08% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 15.40% | 15.48% | 16.07% |
| 最大回撤 | -8.49% | -8.49% | -14.23% |
| 平均回撤 | -2.03% | -2.59% | -3.70% |
| 下行波动率 | 9.99% | 10.73% | 11.20% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.17 | 0.34 | 1.00 |
| Sortino | 0.27 | 0.49 | 1.44 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.45 | -0.03 | -0.49 |
| 峰度 | 0.04 | 0.19 | 7.91 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.80，线性敏感度 Beta 为 0.67。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.76、沪深300 0.70、中证1000 0.60；最低相关项为信用债中高等级 -0.24。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.77亿，较首个可用报告期变化 -85.87%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 81.74%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 基础化工 (19.8%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-0.96)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.17%。
截至 2026-06-30，前三大行业为基础化工、电子、轻工制造，合计占股票持仓 46.54%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+0.49)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.96)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括TCL科技、东岳集团；退出股票包括赛轮轮胎、电投能源；延续持仓中对桐昆股份增持最明显（1.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。