东方阿尔法兴科一年持有混合A
东方阿尔法兴科一年持有混合A（代码 015900）属于 偏股型，成立于 2022-09-28，当前基金经理为 尹智斌。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0435；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.51亿。净值数据覆盖 2022-12-26 至 2026-10-12，共包含 916 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1764。
近252个交易日累计收益率为 +12.24%，年化收益率为 +12.24%，年化波动率为 14.33%，最大回撤为 -10.23%，Sharpe 比率为 0.85，当前同类排名百分位为 99.44%。
近252个交易日累计收益 +12.24%，年化波动 14.33%，最大回撤 -10.23%，Sharpe 0.85。
成立以来累计收益为 +17.64%，最大回撤为 -36.90%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 51.42%，约90%的日收益落在 -1.88% 至 +2.08% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.19%；表现最好的月份为 2024-09（+21.62%），表现最弱的月份为 2024-06（-10.14%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +5.26% | +12.24% | +45.25% |
| 年化收益率 | +10.79% | +12.24% | +20.52% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 14.42% | 14.33% | 19.32% |
| 最大回撤 | -8.62% | -10.23% | -14.82% |
| 平均回撤 | -2.50% | -2.94% | -4.17% |
| 下行波动率 | 9.30% | 9.78% | 13.20% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.75 | 0.85 | 1.06 |
| Sortino | 1.16 | 1.25 | 1.56 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.30 | -0.07 | -0.26 |
| 峰度 | 0.47 | 0.25 | 11.57 |
基金日收益与偏股型同类指数中度同步，相关系数为 0.58，线性敏感度 Beta 为 0.63。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.58、恒生科技指数 0.45、信用债隐含高收益 -0.34；最低相关项为信用债隐含高收益 -0.34。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.51亿，较首个可用报告期变化 -80.22%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 87.85%；其余主要配置为债券占 5.73%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 机械设备 (25.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.37)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 78.53%。
截至 2025-12-31，前三大行业为机械设备、家用电器、房地产，合计占股票持仓 58.21%。
最新一期最明显的正向风格暴露为DividendYield (+0.54)，最明显的负向暴露为Size (-1.37)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括巨星科技；退出股票包括京东方A；延续持仓中对中海物业减持最明显（2.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。