上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A（代码 015942）属于 固收-中短期纯债型，成立于 2022-06-28，当前基金经理为 蔡唯峰 周岳洋。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1318；截至 2026-06-30，最新净资产为 67.83亿。净值数据覆盖 2022-07-01 至 2026-10-12，共包含 1034 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1292。
近252个交易日累计收益率为 +1.97%，年化收益率为 +1.97%，年化波动率为 0.13%，最大回撤为 -0.02%，Sharpe 比率为 15.70，当前同类排名百分位为 98.70%。
近252个交易日累计收益 +1.97%，年化波动 0.13%，最大回撤 -0.02%，Sharpe 15.70。
成立以来累计收益为 +12.92%，最大回撤为 -0.36%，低点出现在 2024-10-09。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 70.31%，约90%的日收益落在 -0.01% 至 +0.04% 之间。
成立以来正收益月份占比为 98.08%；表现最好的月份为 2023-03（+0.58%），表现最弱的月份为 2024-09（-0.02%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.90% | +1.97% | +4.35% |
| 年化收益率 | +1.81% | +1.97% | +2.15% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.10% | 0.13% | 0.26% |
| 最大回撤 | -0.01% | -0.02% | -0.36% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.01% |
| 下行波动率 | 0.01% | 0.02% | 0.15% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 17.93 | 15.70 | 8.23 |
| Sortino | 144.02 | 83.15 | 14.28 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.58 | 1.35 | -1.26 |
| 峰度 | 0.84 | 5.99 | 24.79 |
基金日收益与固收-中短期纯债型同类指数中度同步，相关系数为 0.65，线性敏感度 Beta 为 0.55。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债隐含高收益 0.53、信用债中高等级 0.44、中证1000 -0.33；最低相关项为中证1000 -0.33。
截至 2026-06-30，基金净资产为 67.83亿，较首个可用报告期变化 +2733.30%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 94.30%。
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。