MUTUAL FUND RESEARCH
招商鑫诚短债A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
招商鑫诚短债A（代码 016526）属于 未分类基金，成立于 2022-11-09，当前基金经理为 李家辉 勾瑞芳。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0988；截至 2026-06-30，最新净资产为 40.31亿。净值数据覆盖 2023-02-06 至 2026-10-12，共包含 892 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0905。
近252个交易日累计收益率为 +1.58%，年化收益率为 +1.58%，年化波动率为 0.10%，最大回撤为 -0.01%，Sharpe 比率为 15.38，当前同类排名百分位为 100.00%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +1.58%，年化波动 0.10%，最大回撤 -0.01%，Sharpe 15.38。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +9.05%，最大回撤为 -0.06%，低点出现在 2023-09-08。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 66.26%，约90%的日收益落在 +0.00% 至 +0.03% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 100.00%；表现最好的月份为 2023-03（+0.58%），表现最弱的月份为 2026-10（+0.05%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.76% | +1.58% | +3.46% |
| 年化收益率 | +1.53% | +1.58% | +1.71% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.10% | 0.10% | 0.14% |
| 最大回撤 | 0.00% | -0.01% | -0.06% |
| 平均回撤 | 0.00% | -0.00% | -0.00% |
| 下行波动率 | 0.00% | 0.01% | 0.04% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 15.98 | 15.38 | 12.45 |
| Sortino | -- | 171.54 | 40.37 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.84 | 1.24 | 0.95 |
| 峰度 | 1.09 | 3.64 | 6.11 |
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 40.31亿，较首个可用报告期变化 +1757.25%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 88.78%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券88.78%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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