国融添益增强债券A
国融添益增强债券A（代码 016618）属于 固收偏债型，成立于 2023-04-12，当前基金经理为 李青华。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0877；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.70亿。净值数据覆盖 2023-04-17 至 2026-10-12，共包含 843 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0876。
近252个交易日累计收益率为 +3.21%，年化收益率为 +3.21%，年化波动率为 0.29%，最大回撤为 -0.14%，Sharpe 比率为 10.99，当前同类排名百分位为 99.91%。
近252个交易日累计收益 +3.21%，年化波动 0.29%，最大回撤 -0.14%，Sharpe 10.99。
成立以来累计收益为 +8.76%，最大回撤为 -2.92%，低点出现在 2024-11-11。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 68.92%，约90%的日收益落在 -0.04% 至 +0.06% 之间。
成立以来正收益月份占比为 86.05%；表现最好的月份为 2024-12（+0.79%），表现最弱的月份为 2024-10（-1.61%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.06% | +3.21% | +3.31% |
| 年化收益率 | +4.17% | +3.21% | +1.64% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.34% | 0.29% | 0.94% |
| 最大回撤 | -0.14% | -0.14% | -2.54% |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.41% |
| 下行波动率 | 0.11% | 0.10% | 0.82% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 12.40 | 10.99 | 1.74 |
| Sortino | 38.37 | 30.57 | 2.00 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.54 | 0.66 | -7.88 |
| 峰度 | 1.64 | 2.59 | 111.04 |
基金日收益与固收偏债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.06，线性敏感度 Beta 为 0.01。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.52、中证全债 0.49、信用债隐含高收益 0.36；最低相关项为恒生科技指数 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.70亿，较首个可用报告期变化 -68.34%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 97.49%。
截至 2024-09-30，十大重仓股合计占基金净值 0.63%。
当前仅有1期十大重仓数据，最新一期包含 2 只股票。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。