MUTUAL FUND RESEARCH
华安众盈中短债发起式A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
华安众盈中短债发起式A（代码 016691）属于 固收-中短期纯债型，成立于 2022-12-16，当前基金经理为 倪逸芸 倪莉莎。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0893；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.65亿。净值数据覆盖 2023-01-16 至 2026-10-12，共包含 902 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0872。
近252个交易日累计收益率为 +1.64%，年化收益率为 +1.64%，年化波动率为 0.13%，最大回撤为 -0.04%，Sharpe 比率为 12.82，当前同类排名百分位为 92.21%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +1.64%，年化波动 0.13%，最大回撤 -0.04%，Sharpe 12.82。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +8.72%，最大回撤为 -0.70%，低点出现在 2024-10-09。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 63.19%，约90%的日收益落在 -0.02% 至 +0.05% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 93.48%；表现最好的月份为 2024-12（+0.64%），表现最弱的月份为 2024-09（-0.20%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.81% | +1.64% | +3.69% |
| 年化收益率 | +1.62% | +1.64% | +1.83% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.15% | 0.13% | 0.42% |
| 最大回撤 | -0.04% | -0.04% | -0.70% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.03% |
| 下行波动率 | 0.04% | 0.03% | 0.29% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 11.14 | 12.82 | 4.34 |
| Sortino | 41.36 | 53.65 | 6.22 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 1.46 | 1.35 | -2.82 |
| 峰度 | 5.40 | 5.31 | 42.04 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-中短期纯债型同类指数高度同步，相关系数为 0.81，线性敏感度 Beta 为 0.92。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债隐含高收益 0.43、信用债中高等级 0.34、纳斯达克综合指数 -0.28；最低相关项为纳斯达克综合指数 -0.28。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.65亿，较首个可用报告期变化 -51.35%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 87.73%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券87.73%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
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当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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