浙商汇金平稳增长一年混合
浙商汇金平稳增长一年混合（代码 016961）属于 偏股型，成立于 2022-11-21，当前基金经理为 周文超 胡晓楠。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0763；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.50亿。净值数据覆盖 2022-11-23 至 2026-10-12，共包含 939 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1410。
近252个交易日累计收益率为 +11.21%，年化收益率为 +11.21%，年化波动率为 10.50%，最大回撤为 -11.67%，Sharpe 比率为 1.07，当前同类排名百分位为 99.59%。
近252个交易日累计收益 +11.21%，年化波动 10.50%，最大回撤 -11.67%，Sharpe 1.07。
成立以来累计收益为 +14.10%，最大回撤为 -13.69%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.22%，约90%的日收益落在 -0.83% 至 +0.87% 之间。
成立以来正收益月份占比为 54.17%；表现最好的月份为 2026-07（+8.31%），表现最弱的月份为 2026-06（-7.21%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -0.13% | +11.21% | +21.27% |
| 年化收益率 | -0.26% | +11.21% | +10.12% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 10.97% | 10.50% | 10.41% |
| 最大回撤 | -11.55% | -11.67% | -11.67% |
| 平均回撤 | -4.44% | -3.10% | -3.80% |
| 下行波动率 | 7.49% | 7.11% | 7.44% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.02 | 1.07 | 0.97 |
| Sortino | -0.03 | 1.58 | 1.36 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.28 | -0.03 | -0.67 |
| 峰度 | 0.14 | 0.65 | 7.45 |
基金日收益与偏股型同类指数中度同步，相关系数为 0.55，线性敏感度 Beta 为 0.25。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：南华商品 0.39、南华能化 0.38、恒生指数 0.32；最低相关项为科创50 -0.28。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.50亿，较首个可用报告期变化 -65.16%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 67.49%；其余主要配置为债券占 23.59%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 煤炭 (14.2%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (-1.48)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 28.03%。
截至 2026-06-30，前三大行业为煤炭、公用事业、银行，合计占股票持仓 37.69%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+1.12)，最明显的负向暴露为Beta (-1.48)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括中国移动、平高电气、兖矿能源；退出股票包括建设银行、山东高速、南京银行；延续持仓中对紫金矿业减持最明显（0.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。