国联安中证1000指数增强A
国联安中证1000指数增强A（代码 016962）属于 指数增强-中证1000，成立于 2022-12-05，当前基金经理为 章椹元 章野。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3781；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.16亿。净值数据覆盖 2023-02-03 至 2026-10-12，共包含 893 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3576。
近252个交易日累计收益率为 +6.66%，年化收益率为 +6.66%，年化波动率为 25.50%，最大回撤为 -21.66%，Sharpe 比率为 0.26，当前同类排名百分位为 86.84%。
近252个交易日累计收益 +6.66%，年化波动 25.50%，最大回撤 -21.66%，Sharpe 0.26。
成立以来累计收益为 +35.76%，最大回撤为 -33.92%，低点出现在 2024-02-05；相对中证1000指数的累计超额收益为 +31.83%。
基金日收益中位数为 +0.07%，正收益日占比为 53.42%，约90%的日收益落在 -2.24% 至 +2.16% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 56.89%。
成立以来正收益月份占比为 55.56%；表现最好的月份为 2024-09（+20.14%），表现最弱的月份为 2026-07（-19.14%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -2.25% | +6.66% | +80.43% |
| 年化收益率 | -4.45% | +6.66% | +34.32% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 29.18% | 25.50% | 26.70% |
| 最大回撤 | -21.66% | -21.66% | -21.66% |
| 平均回撤 | -7.85% | -5.48% | -4.39% |
| 下行波动率 | 21.60% | 18.91% | 18.93% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.15 | 0.26 | 1.29 |
| Sortino | -0.21 | 0.35 | 1.81 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.37 | -0.53 | -0.59 |
| 峰度 | 0.68 | 1.14 | 8.64 |
基金日收益与中证1000指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.93。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.99、创业板指 0.88、上证指数 0.87；最低相关项为南华能化 -0.17。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.16亿，较首个可用报告期变化 +10.67%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.36%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (15.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.96)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 8.13%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、机械设备、计算机，合计占股票持仓 34.83%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Liquidity (+0.92)，最明显的负向暴露为Size (-1.96)。
最近两期十大重仓保留 0 只，新进 10 只、退出 10 只；新进股票包括剑桥科技、东芯股份、江海股份；退出股票包括德明利、ST臻镭、雅化集团；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。