中信建投科技主题6个月持有混合A
中信建投科技主题6个月持有混合A（代码 017034）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2022-12-15，当前基金经理为 冷文鹏。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.4810；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.97亿。净值数据覆盖 2022-12-16 至 2026-10-12，共包含 908 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.4811。
近252个交易日累计收益率为 -17.15%，年化收益率为 -17.15%，年化波动率为 22.95%，最大回撤为 -19.25%，Sharpe 比率为 -0.75，当前同类排名百分位为 88.41%。
近252个交易日累计收益 -17.15%，年化波动 22.95%，最大回撤 -19.25%，Sharpe -0.75。
成立以来累计收益为 -51.89%，最大回撤为 -57.93%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 -0.08%，正收益日占比为 46.15%，约90%的日收益落在 -2.85% 至 +2.61% 之间。
成立以来正收益月份占比为 42.55%；表现最好的月份为 2024-09（+18.46%），表现最弱的月份为 2024-01（-26.33%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -8.21% | -17.15% | +3.91% |
| 年化收益率 | -15.74% | -17.15% | +1.94% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 22.12% | 22.95% | 29.43% |
| 最大回撤 | -17.08% | -19.25% | -29.46% |
| 平均回撤 | -7.30% | -9.53% | -15.57% |
| 下行波动率 | 16.65% | 17.41% | 19.50% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.71 | -0.75 | 0.07 |
| Sortino | -0.95 | -0.99 | 0.10 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.24 | -0.31 | 0.96 |
| 峰度 | 0.98 | 0.52 | 9.52 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数中度同步，相关系数为 0.74，线性敏感度 Beta 为 0.71。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.81、上证指数 0.80、沪深300 0.77；最低相关项为南华能化 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.97亿，较首个可用报告期变化 -84.04%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.17%；其余主要配置为债券占 0.69%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (20.4%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.57)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 47.75%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、机械设备、汽车，合计占股票持仓 44.76%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.03)，最明显的负向暴露为Size (-1.57)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括春立医疗、中航西飞、中际联合；退出股票包括阿里巴巴-W、鹏鼎控股、豪能股份；延续持仓中对山高环能增持最明显（2.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。