国投瑞银比较优势一年持有期混合A
国投瑞银比较优势一年持有期混合A（代码 017130）属于 偏股型，成立于 2023-03-22，当前基金经理为 綦缚鹏。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2476；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.97亿。净值数据覆盖 2023-06-19 至 2026-10-12，共包含 801 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2466。
近252个交易日累计收益率为 +11.59%，年化收益率为 +11.59%，年化波动率为 13.37%，最大回撤为 -7.48%，Sharpe 比率为 0.87，当前同类排名百分位为 99.74%。
近252个交易日累计收益 +11.59%，年化波动 13.37%，最大回撤 -7.48%，Sharpe 0.87。
成立以来累计收益为 +24.66%，最大回撤为 -19.10%，低点出现在 2024-09-13。
基金日收益中位数为 +0.04%，正收益日占比为 52.81%，约90%的日收益落在 -1.32% 至 +1.32% 之间。
成立以来正收益月份占比为 48.78%；表现最好的月份为 2024-09（+13.97%），表现最弱的月份为 2024-06（-6.17%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.60% | +11.59% | +36.92% |
| 年化收益率 | +5.26% | +11.59% | +17.01% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 13.19% | 13.37% | 15.02% |
| 最大回撤 | -7.48% | -7.48% | -13.94% |
| 平均回撤 | -1.75% | -1.82% | -3.62% |
| 下行波动率 | 8.64% | 9.06% | 10.36% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.40 | 0.87 | 1.13 |
| Sortino | 0.61 | 1.28 | 1.64 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.36 | -0.02 | -0.38 |
| 峰度 | 0.23 | 0.32 | 8.80 |
基金日收益与偏股型同类指数中度同步，相关系数为 0.74，线性敏感度 Beta 为 0.50。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.76、沪深300 0.69、中证1000 0.60；最低相关项为信用债中高等级 -0.22。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.97亿，较首个可用报告期变化 -60.23%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 68.61%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 基础化工 (21.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-0.80)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 37.47%。
截至 2026-06-30，前三大行业为基础化工、电子、轻工制造，合计占股票持仓 44.24%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Leverage (+0.61)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.80)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括博源化工、三美股份、阳光电源；退出股票包括中煤能源、赛轮轮胎、英科医疗；延续持仓中对京东方A增持最明显（2.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。