景顺长城周期优选混合A
景顺长城周期优选混合A（代码 018504）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2023-08-29，当前基金经理为 邹立虎。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.0728；截至 2026-06-30，最新净资产为 56.19亿。净值数据覆盖 2023-11-27 至 2026-10-12，共包含 694 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.1207。
近252个交易日累计收益率为 +30.52%，年化收益率为 +30.52%，年化波动率为 29.58%，最大回撤为 -24.56%，Sharpe 比率为 1.03，当前同类排名百分位为 89.80%。
近252个交易日累计收益 +30.52%，年化波动 29.58%，最大回撤 -24.56%，Sharpe 1.03。
成立以来累计收益为 +112.07%，最大回撤为 -24.56%，低点出现在 2026-07-01。
基金日收益中位数为 +0.20%，正收益日占比为 56.34%，约90%的日收益落在 -2.75% 至 +2.70% 之间。
成立以来正收益月份占比为 58.33%；表现最好的月份为 2026-07（+20.11%），表现最弱的月份为 2026-06（-15.61%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -2.84% | +30.52% | +96.16% |
| 年化收益率 | -5.59% | +30.52% | +40.06% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 29.88% | 29.58% | 26.64% |
| 最大回撤 | -22.96% | -24.56% | -24.56% |
| 平均回撤 | -7.24% | -6.36% | -5.49% |
| 下行波动率 | 20.68% | 20.16% | 18.31% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.19 | 1.03 | 1.50 |
| Sortino | -0.27 | 1.51 | 2.19 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.17 | -0.07 | -0.38 |
| 峰度 | 0.75 | 0.76 | 2.36 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数中度同步，相关系数为 0.78，线性敏感度 Beta 为 1.00。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.62、南华金属 0.59、南华贵金属 0.58；最低相关项为信用债中高等级 -0.17。
截至 2026-06-30，基金净资产为 56.19亿，较首个可用报告期变化 +2879.02%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.53%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (77.4%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 ShortTermReversal (+1.23)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 45.35%。
截至 2026-06-30，前三大行业为有色金属、煤炭、石油石化，合计占股票持仓 97.97%。
最新一期最明显的正向风格暴露为ShortTermReversal (+1.23)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.73)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括西部矿业、洛阳钼业、云铝股份；退出股票包括电投能源、山金国际、天山铝业；延续持仓中对紫金矿业增持最明显（2.9个百分点）；图中展示最近 11 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。