华泰柏瑞中证1000指数增强A
华泰柏瑞中证1000指数增强A（代码 019240）属于 指数增强-中证1000，成立于 2023-09-19，当前基金经理为 笪篁。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4519；截至 2026-06-30，最新净资产为 13.28亿。净值数据覆盖 2023-12-08 至 2026-10-12，共包含 685 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4409。
近252个交易日累计收益率为 +2.21%，年化收益率为 +2.21%，年化波动率为 25.66%，最大回撤为 -21.81%，Sharpe 比率为 0.09，当前同类排名百分位为 68.42%。
近252个交易日累计收益 +2.21%，年化波动 25.66%，最大回撤 -21.81%，Sharpe 0.09。
成立以来累计收益为 +44.09%，最大回撤为 -28.59%，低点出现在 2024-02-05；相对中证1000指数的累计超额收益为 +21.96%。
基金日收益中位数为 +0.15%，正收益日占比为 54.60%，约90%的日收益落在 -2.55% 至 +2.36% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 55.18%。
成立以来正收益月份占比为 57.14%；表现最好的月份为 2024-09（+21.01%），表现最弱的月份为 2026-07（-19.11%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -3.76% | +2.21% | +85.33% |
| 年化收益率 | -7.38% | +2.21% | +36.14% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 29.27% | 25.66% | 26.83% |
| 最大回撤 | -21.81% | -21.81% | -21.81% |
| 平均回撤 | -8.51% | -5.90% | -4.71% |
| 下行波动率 | 21.85% | 19.16% | 18.84% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.25 | 0.09 | 1.35 |
| Sortino | -0.34 | 0.12 | 1.92 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.40 | -0.53 | -0.39 |
| 峰度 | 0.74 | 1.12 | 7.21 |
基金日收益与中证1000指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.94。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 1.00、上证指数 0.89、创业板指 0.88；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 13.28亿，较首个可用报告期变化 +367.36%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 87.73%；其余主要配置为债券占 1.52%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (21.6%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.35)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 7.42%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、电力设备、机械设备，合计占股票持仓 43.15%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Liquidity (+1.04)，最明显的负向暴露为Size (-1.35)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括剑桥科技、先导基电、聚和材料；退出股票包括淮河能源、三角防务、中工国际；延续持仓中对雅化集团增持最明显（0.0个百分点）；图中展示最近 11 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。