万家周期驱动股票发起式A
万家周期驱动股票发起式A（代码 019879）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2023-10-31，当前基金经理为 钱海。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.6311；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.06亿。净值数据覆盖 2023-11-06 至 2026-10-12，共包含 709 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.6413。
近252个交易日累计收益率为 +11.48%，年化收益率为 +11.48%，年化波动率为 30.03%，最大回撤为 -33.02%，Sharpe 比率为 0.38，当前同类排名百分位为 61.22%。
近252个交易日累计收益 +11.48%，年化波动 30.03%，最大回撤 -33.02%，Sharpe 0.38。
成立以来累计收益为 +64.13%，最大回撤为 -33.02%，低点出现在 2026-07-17。
基金日收益中位数为 +0.21%，正收益日占比为 54.30%，约90%的日收益落在 -2.86% 至 +2.65% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.56%；表现最好的月份为 2026-01（+20.75%），表现最弱的月份为 2026-06（-15.10%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -17.59% | +11.48% | +59.15% |
| 年化收益率 | -32.08% | +11.48% | +26.15% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 28.63% | 30.03% | 27.41% |
| 最大回撤 | -26.72% | -33.02% | -33.02% |
| 平均回撤 | -13.54% | -12.55% | -9.32% |
| 下行波动率 | 20.86% | 20.91% | 19.44% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.12 | 0.38 | 0.95 |
| Sortino | -1.54 | 0.55 | 1.35 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.23 | -0.08 | -0.60 |
| 峰度 | -0.15 | 0.18 | 3.30 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.82，线性敏感度 Beta 为 1.06。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.72、南华贵金属 0.70、沪深300 0.67；最低相关项为信用债中高等级 -0.23。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.06亿，较首个可用报告期变化 +932.15%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 86.35%；其余主要配置为债券占 3.05%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (51.6%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 ShortTermReversal (+0.93)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 42.90%。
截至 2026-06-30，前三大行业为有色金属、煤炭、交通运输，合计占股票持仓 84.15%。
最新一期最明显的正向风格暴露为ShortTermReversal (+0.93)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.70)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括中国海洋石油、中远海能、中煤能源；退出股票包括山东黄金、陕西煤业、招商南油；延续持仓中对宏桥控股增持最明显（3.2个百分点）；图中展示最近 11 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。