中欧周期优选混合发起A
中欧周期优选混合发起A（代码 019888）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2023-11-14，当前基金经理为 任飞。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.0454；截至 2026-06-30，最新净资产为 38.06亿。净值数据覆盖 2024-02-05 至 2026-10-12，共包含 645 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.1148。
近252个交易日累计收益率为 +38.38%，年化收益率为 +38.38%，年化波动率为 32.42%，最大回撤为 -27.45%，Sharpe 比率为 1.18，当前同类排名百分位为 85.71%。
近252个交易日累计收益 +38.38%，年化波动 32.42%，最大回撤 -27.45%，Sharpe 1.18。
成立以来累计收益为 +111.48%，最大回撤为 -27.45%，低点出现在 2026-06-30。
基金日收益中位数为 +0.18%，正收益日占比为 54.73%，约90%的日收益落在 -2.56% 至 +2.76% 之间。
成立以来正收益月份占比为 60.61%；表现最好的月份为 2025-09（+19.47%），表现最弱的月份为 2026-03（-13.55%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -2.08% | +38.38% | +108.20% |
| 年化收益率 | -4.11% | +38.38% | +44.29% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 30.58% | 32.42% | 28.20% |
| 最大回撤 | -19.87% | -27.45% | -27.45% |
| 平均回撤 | -7.70% | -10.84% | -8.38% |
| 下行波动率 | 21.72% | 22.43% | 19.46% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.13 | 1.18 | 1.57 |
| Sortino | -0.19 | 1.71 | 2.28 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.12 | -0.23 | -0.46 |
| 峰度 | 0.16 | 0.96 | 2.96 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.82，线性敏感度 Beta 为 1.04。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.57、南华金属 0.52、沪深300 0.49；最低相关项为信用债中高等级 -0.17。
截至 2026-06-30，基金净资产为 38.06亿，较首个可用报告期变化 +31966.91%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.49%；其余主要配置为债券占 4.21%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (62.3%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-1.02)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 65.82%。
截至 2026-06-30，前三大行业为有色金属、基础化工、石油石化，合计占股票持仓 79.85%。
最新一期最明显的正向风格暴露为ShortTermReversal (+1.00)，最明显的负向暴露为MidCap (-1.02)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括西部矿业、中金黄金、电投能源；退出股票包括天山铝业、云铝股份、新疆天业；延续持仓中对华友钴业减持最明显（3.6个百分点）；图中展示最近 10 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。