湘财医药健康混合A
湘财医药健康混合A（代码 019958）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2023-12-26，当前基金经理为 张泉。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7646；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.52亿。净值数据覆盖 2024-01-24 至 2026-10-12，共包含 653 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.7685。
近252个交易日累计收益率为 +3.00%，年化收益率为 +3.00%，年化波动率为 20.50%，最大回撤为 -14.57%，Sharpe 比率为 0.15，当前同类排名百分位为 98.24%。
近252个交易日累计收益 +3.00%，年化波动 20.50%，最大回撤 -14.57%，Sharpe 0.15。
成立以来累计收益为 +76.85%，最大回撤为 -20.91%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 +0.12%，正收益日占比为 53.29%，约90%的日收益落在 -2.09% 至 +2.40% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.88%；表现最好的月份为 2024-09（+15.88%），表现最弱的月份为 2026-05（-7.64%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -0.82% | +3.00% | +66.64% |
| 年化收益率 | -1.63% | +3.00% | +29.09% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 21.63% | 20.50% | 23.99% |
| 最大回撤 | -14.34% | -14.57% | -16.58% |
| 平均回撤 | -5.23% | -4.59% | -5.33% |
| 下行波动率 | 14.85% | 14.11% | 16.42% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.08 | 0.15 | 1.21 |
| Sortino | -0.11 | 0.21 | 1.77 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.11 | 0.05 | -0.38 |
| 峰度 | 0.35 | 1.10 | 10.91 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.81，线性敏感度 Beta 为 0.73。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.49、恒生指数 0.47、中证1000 0.45；最低相关项为中证全债 -0.10。
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.52亿，较首个可用报告期变化 +3475.92%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 87.27%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (93.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-2.47)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 54.45%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、基础化工，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+0.85)，最明显的负向暴露为Size (-2.47)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括同和药业、联影医疗、国邦医药；退出股票包括司太立、恒瑞医药、立方制药；延续持仓中对联化科技减持最明显（5.5个百分点）；图中展示最近 10 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。