天弘金融优选混合发起A
天弘金融优选混合发起A（代码 020193）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2024-07-09，当前基金经理为 蒋江松媛。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3960；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.33亿。净值数据覆盖 2024-08-19 至 2026-10-12，共包含 517 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4111。
近252个交易日累计收益率为 +0.83%，年化收益率为 +0.83%，年化波动率为 17.67%，最大回撤为 -18.83%，Sharpe 比率为 0.05，当前同类排名百分位为 69.23%。
近252个交易日累计收益 +0.83%，年化波动 17.67%，最大回撤 -18.83%，Sharpe 0.05。
成立以来累计收益为 +41.11%，最大回撤为 -18.83%，低点出现在 2026-06-30。
基金日收益中位数为 +0.07%，正收益日占比为 53.00%，约90%的日收益落在 -1.53% 至 +1.63% 之间。
成立以来正收益月份占比为 59.26%；表现最好的月份为 2024-09（+17.31%），表现最弱的月份为 2026-03（-8.53%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.66% | +0.83% | +42.92% |
| 年化收益率 | +3.35% | +0.83% | +19.55% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 18.03% | 17.67% | 18.65% |
| 最大回撤 | -11.11% | -18.83% | -18.83% |
| 平均回撤 | -4.16% | -8.12% | -5.08% |
| 下行波动率 | 11.99% | 12.03% | 12.63% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.19 | 0.05 | 1.05 |
| Sortino | 0.28 | 0.07 | 1.55 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.24 | 0.19 | -0.22 |
| 峰度 | 1.27 | 1.35 | 5.40 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.66，线性敏感度 Beta 为 0.66。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.45、恒生科技指数 0.26、上证指数 0.23；最低相关项为信用债隐含高收益 -0.20。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.33亿，较首个可用报告期变化 +805.13%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.57%；其余主要配置为债券占 6.32%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 非银金融 (72.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+1.08)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 56.33%。
截至 2025-12-31，前三大行业为非银金融、银行、计算机，合计占股票持仓 98.54%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+1.08)，最明显的负向暴露为Size (-0.74)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括中国平安、渣打集团；退出股票包括阳光保险、友邦保险；延续持仓中对中国太保减持最明显（3.6个百分点）；图中展示最近 8 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。