国联安沪深300指数增强A
国联安沪深300指数增强A（代码 020220）属于 指数增强-沪深300，成立于 2024-01-23，当前基金经理为 章椹元 章野。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5220；截至 2026-06-30，最新净资产为 6.56亿。净值数据覆盖 2024-03-01 至 2026-10-12，共包含 632 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4656。
近252个交易日累计收益率为 +5.72%，年化收益率为 +5.72%，年化波动率为 17.61%，最大回撤为 -12.16%，Sharpe 比率为 0.32，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +5.72%，年化波动 17.61%，最大回撤 -12.16%，Sharpe 0.32。
成立以来累计收益为 +46.56%，最大回撤为 -12.96%，低点出现在 2025-04-07；相对沪深300指数的累计超额收益为 +19.66%。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 53.01%，约90%的日收益落在 -1.58% 至 +1.63% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 60.44%。
成立以来正收益月份占比为 65.62%；表现最好的月份为 2024-09（+18.97%），表现最弱的月份为 2026-07（-7.46%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.32% | +5.72% | +51.81% |
| 年化收益率 | +2.65% | +5.72% | +23.21% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.92% | 17.61% | 19.10% |
| 最大回撤 | -12.16% | -12.16% | -12.96% |
| 平均回撤 | -4.28% | -3.18% | -3.88% |
| 下行波动率 | 14.35% | 12.72% | 13.04% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.13 | 0.32 | 1.22 |
| Sortino | 0.18 | 0.45 | 1.78 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.25 | -0.34 | -0.16 |
| 峰度 | 0.44 | 0.76 | 8.64 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.95。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 1.00、创业板指 0.94、上证指数 0.94；最低相关项为信用债中高等级 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 6.56亿，较首个可用报告期变化 +237.47%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.33%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (13.4%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.68)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 23.40%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、银行、非银金融，合计占股票持仓 35.91%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.68)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.56)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括兆易创新、寒武纪、东山精密；退出股票包括招商银行、兴业银行、药明康德；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.0个百分点）；图中展示最近 10 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。