万家医药量化选股混合发起式A
万家医药量化选股混合发起式A（代码 020491）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2024-01-12，当前基金经理为 尹航。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1221；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.14亿。净值数据覆盖 2024-02-05 至 2026-10-12，共包含 645 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4030。
近252个交易日累计收益率为 -8.45%，年化收益率为 -8.45%，年化波动率为 23.32%，最大回撤为 -17.93%，Sharpe 比率为 -0.36，当前同类排名百分位为 92.35%。
近252个交易日累计收益 -8.45%，年化波动 23.32%，最大回撤 -17.93%，Sharpe -0.36。
成立以来累计收益为 +40.30%，最大回撤为 -21.36%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.11%，正收益日占比为 54.57%，约90%的日收益落在 -2.37% 至 +2.37% 之间。
成立以来正收益月份占比为 54.55%；表现最好的月份为 2024-09（+17.51%），表现最弱的月份为 2024-06（-10.36%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -4.03% | -8.45% | +41.27% |
| 年化收益率 | -7.89% | -8.45% | +18.86% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 25.08% | 23.32% | 25.00% |
| 最大回撤 | -12.33% | -17.93% | -18.81% |
| 平均回撤 | -5.00% | -7.50% | -6.54% |
| 下行波动率 | 17.21% | 15.90% | 17.31% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.31 | -0.36 | 0.75 |
| Sortino | -0.46 | -0.53 | 1.09 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.36 | 0.44 | -0.23 |
| 峰度 | 2.57 | 2.52 | 7.82 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.84，线性敏感度 Beta 为 0.79。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.54、中证1000 0.51、沪深300 0.51；最低相关项为南华能化 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.14亿，较首个可用报告期变化 +54.30%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.92%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (96.3%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.31)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 22.61%。
截至 2026-06-30，前三大行业为医药生物、基础化工、美容护理，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.25)，最明显的负向暴露为Size (-1.31)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括艾力斯、药明康德、药康生物；退出股票包括英科医疗、新和成、欧林生物；延续持仓中对荣昌生物减持最明显（0.5个百分点）；图中展示最近 10 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。