国寿安保产业升级股票发起式A
国寿安保产业升级股票发起式A（代码 020775）属于 偏股型，成立于 2024-04-17，当前基金经理为 孟亦佳。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.0128；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.61亿。净值数据覆盖 2024-05-17 至 2026-10-12，共包含 582 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.9739。
近252个交易日累计收益率为 +61.63%，年化收益率为 +61.63%，年化波动率为 34.20%，最大回撤为 -31.75%，Sharpe 比率为 1.80，当前同类排名百分位为 99.29%。
近252个交易日累计收益 +61.63%，年化波动 34.20%，最大回撤 -31.75%，Sharpe 1.80。
成立以来累计收益为 +97.39%，最大回撤为 -31.75%，低点出现在 2026-10-12。
基金日收益中位数为 +0.10%，正收益日占比为 52.58%，约90%的日收益落在 -2.57% 至 +2.92% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.33%；表现最好的月份为 2026-01（+27.72%），表现最弱的月份为 2026-07（-26.60%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +15.46% | +61.63% | +122.88% |
| 年化收益率 | +33.31% | +61.63% | +49.29% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 36.13% | 34.20% | 30.34% |
| 最大回撤 | -31.75% | -31.75% | -31.75% |
| 平均回撤 | -13.45% | -8.57% | -7.22% |
| 下行波动率 | 24.95% | 22.74% | 20.80% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.92 | 1.80 | 1.62 |
| Sortino | 1.33 | 2.71 | 2.37 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.29 | -0.21 | -0.49 |
| 峰度 | 1.01 | 0.54 | 2.71 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.83，线性敏感度 Beta 为 1.10。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.82、沪深300 0.79、中证1000 0.78；最低相关项为NYCE美元指数 -0.18。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.61亿，较首个可用报告期变化 +1560.37%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.25%；其余主要配置为债券占 0.07%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (45.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.02)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 45.54%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、机械设备、电力设备，合计占股票持仓 84.20%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.02)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.21)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括精智达、芯源微、奕东电子；退出股票包括长飞光纤光缆、阳光电源、金海通；延续持仓中对富创精密增持最明显（2.2个百分点）；图中展示最近 9 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。