MUTUAL FUND RESEARCH
大成稳康6个月持有期债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
大成稳康6个月持有期债券A（代码 021131）属于 未分类基金，成立于 2024-09-19，当前基金经理为 朱浩然 方锐。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0855；截至 2026-06-30，最新净资产为 64.96亿。净值数据覆盖 2024-09-20 至 2026-10-12，共包含 482 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0828。
近252个交易日累计收益率为 +5.16%，年化收益率为 +5.16%，年化波动率为 0.80%，最大回撤为 -0.19%，Sharpe 比率为 6.45，当前同类排名百分位为 98.90%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +5.16%，年化波动 0.80%，最大回撤 -0.19%，Sharpe 6.45。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +8.28%，最大回撤为 -1.06%，低点出现在 2025-03-11。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 63.28%，约90%的日收益落在 -0.06% 至 +0.10% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 84.62%；表现最好的月份为 2025-12（+1.17%），表现最弱的月份为 2025-02（-0.50%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.40% | +5.16% | -- |
| 年化收益率 | +2.82% | +5.16% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.32% | 0.80% | -- |
| 最大回撤 | -0.16% | -0.19% | -- |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.02% | -- |
| 下行波动率 | 0.16% | 0.27% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 8.81 | 6.45 | -- |
| Sortino | 17.62 | 19.17 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.50 | 2.84 | -- |
| 峰度 | -0.00 | 15.25 | -- |
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 64.96亿，较首个可用报告期变化 +307.51%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 98.01%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券98.01%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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